Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.703%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.173%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.118% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.075%-os megtérülés képvisel, a Align Technology, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Align Technology, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.125%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Align Technology, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.164%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Align Technology, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $291.88-ig emelkedett, míg a mélypontja $277.83-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Align Technology, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALGN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 122.55% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (101.66%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.80%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
122.55%
Gyorsasági mutató
101.66%
Készpénzhányad
42.80%
Nyereségességi mutatók
ALGN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.98% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.09%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.98%
Hatékony adókulcs
30.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.52%
EBT per EBIT
98.09%
EBIT/bevétel
17.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
102
Kintlévőségi napok
88
Működési ciklus
195.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készpénz-átváltási ciklus
159
Követelések forgalma
3.38
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.93
Készletforgalom
4.15
Befektetett eszközök forgalma
2.80
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.17, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.54, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.96, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.17
Szabad cash flow részvényenként
6.54
Részvényenkénti készpénz
11.96
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.80
Cash Flow fedezeti arány
4.86
Rövid távú fedezeti arány
19.62
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.00
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.25%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 671.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.05%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.25%
Kamatfedezettség
671.90
Cash Flow/adósság arány
4.86
Vállalati saját tőke szorzó
1.64
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 50.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.82 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 47.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 40.94, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
50.54
Nettó nyereség részvényenként
5.82
Könyv szerinti érték részvényenként
47.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
40.94
Saját tőke részvényenként
47.50
Kamatadósság részvényenként
1.63
Capex részvényenként
-2.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.42%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.23%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 2.29%, és a működési jövedelem növekedése, 2.29%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 23.09%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 25.97% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.42%
Bruttó nyereség növekedése
3.23%
EBIT növekedés
2.29%
Üzemi eredmény növekedése
2.29%
Nettó jövedelem növekedése
23.09%
EPS növekedés
25.97%
EPS hígított növekedés
26.03%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.36%
Működési cash flow növekedés
38.16%
Szabad cash flow növekedés
119.65%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
516.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
105.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
61.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
345.32%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
48.41%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
22.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
629.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
16.49%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-74.17%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
503.57%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
203.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.69%
Követelések növekedése
5.09%
Készletek növekedése
-12.35%
Eszközök növekedése
2.29%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.14%
Adósság növekedése
-23.59%
K+F költségek növekedése
13.62%
SGA kiadások növekedése
1.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 20,100,254,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.77, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.62% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
20,100,254,000
Jövedelem Minőség
1.77
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
8.98%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.62%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.60%
Capex és értékcsökkenés
-124.80%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.99%
Graham szám
78.89
Tárgyi eszközök megtérülése
7.97%
Graham nettó nettó
-8.57
Működő tőke
380,007,001
Tárgyi eszközök értéke
3,128,841,000
Nettó forgóeszközérték
-6,770,000
Átlagos követelések
881,554,500
Átlagos kötelezettségek
120,497,500
Átlagos készlet
317,827,000
Kintlévőségi napok
85
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készleten lévő készlet napjai
95
ROIC
12.14%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.61, és az ár-könyvérték arány, 5.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.39, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 42.94, és az ár/üzemi cash flow, 34.30, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.61
Ár-könyvérték arány
5.61
Ár/értékesítés arány
5.39
Ár cash flow arány
34.30
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.53
Vállalati érték többszörös
31.35
Árfolyam Fair Value
5.61
Ár/működési cash flow arány
34.30
Ár/szabad cash flow arány
42.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.77
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.20
Vállalati érték az EBITDA felett
24.74
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.58
Eredményhozam
2.13%
Szabad cash flow hozam
2.90%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
