Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.797%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.067%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.008% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.004%-os megtérülés képvisel, a Astellas Pharma Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Astellas Pharma Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.008%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Astellas Pharma Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.047%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Astellas Pharma Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.09-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.09-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Astellas Pharma Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALPMF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 92.92% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (68.73%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (26.11%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
92.92%
Gyorsasági mutató
68.73%
Készpénzhányad
26.11%
Nyereségességi mutatók
ALPMF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.47% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 33.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 54.84%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 21.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.47%
Hatékony adókulcs
33.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
54.84%
EBT per EBIT
21.85%
EBIT/bevétel
6.72%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.93 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségi napok
279
Működési ciklus
403.97
Kintlévőségek kintlévő napjai
208
Készpénz-átváltási ciklus
196
Követelések forgalma
2.93
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.76
Készletforgalom
1.31
Befektetett eszközök forgalma
5.46
Eszközök forgalma
0.45
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 97.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, 51.62, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 187.23, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 9.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
97.64
Szabad cash flow részvényenként
51.62
Részvényenkénti készpénz
187.23
Kifizetési arány
9.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.53
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
0.37
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.88
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.58 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.57%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.77%
Adósság-tőke arány
0.58
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
36.57%
Kamatfedezettség
8.97
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
2.24
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 894.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.50 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 889.98, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -154.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
894.27
Nettó nyereség részvényenként
9.50
Könyv szerinti érték részvényenként
889.98
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-154.20
Saját tőke részvényenként
889.98
Kamatadósság részvényenként
519.73
Capex részvényenként
-46.00
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.60%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 33.86%, és a működési jövedelem növekedése, 33.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -82.73%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -82.49% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.60%
Bruttó nyereség növekedése
-1.45%
EBIT növekedés
33.86%
Üzemi eredmény növekedése
33.86%
Nettó jövedelem növekedése
-82.73%
EPS növekedés
-82.49%
EPS hígított növekedés
-82.49%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.47%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.39%
Részvényenkénti osztalék növekedése
17.97%
Működési cash flow növekedés
-44.68%
Szabad cash flow növekedés
-58.69%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
76.24%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
32.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
6.02%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-24.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-38.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-76.50%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-91.74%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-85.36%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
57.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
36.63%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.24%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
149.14%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
58.63%
Követelések növekedése
22.74%
Készletek növekedése
42.64%
Eszközök növekedése
45.31%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.42%
Adósság növekedése
359.99%
K+F költségek növekedése
6.54%
SGA kiadások növekedése
17.43%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,621,853,664,174.64, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 10.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 52.46% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.50% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,621,853,664,174.64
Jövedelem Minőség
10.64
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
18.34%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
52.46%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.14%
Capex és értékcsökkenés
-52.27%
Graham szám
436.27
Tárgyi eszközök megtérülése
1.00%
Graham nettó nettó
-614.81
Működő tőke
-90,995,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-276,530,000,000
Nettó forgóeszközérték
-778,885,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
497,276,000,000
Átlagos kötelezettségek
162,714,500,000
Átlagos készlet
211,562,000,000
Kintlévőségi napok
125
Kintlévőségek kintlévő napjai
173
Készleten lévő készlet napjai
232
ROIC
5.08%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.75, és az ár-könyvérték arány, 1.75, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.25, és az ár/üzemi cash flow, 15.99, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.75
Ár-könyvérték arány
1.75
Ár/értékesítés arány
1.75
Ár cash flow arány
15.99
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.07
Vállalati érték többszörös
8.42
Árfolyam Fair Value
1.75
Ár/működési cash flow arány
15.99
Ár/szabad cash flow arány
30.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.26
Vállalati érték az EBITDA felett
10.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.97
Eredményhozam
0.56%
Szabad cash flow hozam
3.25%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
