Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.677%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.420%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.315% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.172%-os megtérülés képvisel, a Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.207%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.262%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $37-ig emelkedett, míg a mélypontja $37-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CHGCF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 553.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (420.74%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (193.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
553.12%
Gyorsasági mutató
420.74%
Készpénzhányad
193.68%
Nyereségességi mutatók
CHGCF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 42.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.50%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.50%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 42.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
42.86%
Hatékony adókulcs
26.50%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.50%
EBT per EBIT
102.04%
EBIT/bevétel
42.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 430.05% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
421
Kintlévőségi napok
302
Működési ciklus
386.40
Kintlévőségek kintlévő napjai
97
Készpénz-átváltási ciklus
290
Követelések forgalma
4.30
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.78
Készletforgalom
1.21
Befektetett eszközök forgalma
2.43
Eszközök forgalma
0.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 233.57, és a részvényenkénti szabad cash flow, 197.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 464.69, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.40 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.37, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
233.57
Szabad cash flow részvényenként
197.34
Részvényenkénti készpénz
464.69
Kifizetési arány
0.40
Működési cash flow értékesítési arány
0.37
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.45
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.01
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 18132.88 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
18132.88
Vállalati saját tőke szorzó
1.16
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 675.52, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 197.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 988.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 976.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
675.52
Nettó nyereség részvényenként
197.83
Könyv szerinti érték részvényenként
988.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
976.00
Saját tőke részvényenként
988.07
Kamatadósság részvényenként
8.19
Capex részvényenként
-45.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -11.79%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -11.57%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -22.06%, és a működési jövedelem növekedése, -22.06%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -13.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -13.10% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-11.79%
Bruttó nyereség növekedése
-11.57%
EBIT növekedés
-22.06%
Üzemi eredmény növekedése
-22.06%
Nettó jövedelem növekedése
-13.08%
EPS növekedés
-13.10%
EPS hígított növekedés
-13.08%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-4.82%
Működési cash flow növekedés
68.50%
Szabad cash flow növekedés
94.98%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
160.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
91.33%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
41.07%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
663.10%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
244.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
100.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
534.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
251.25%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
51.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
182.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
114.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
65.70%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
471.23%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
43.76%
Követelések növekedése
-37.71%
Készletek növekedése
-6.41%
Eszközök növekedése
3.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.10%
Adósság növekedése
-4.64%
K+F költségek növekedése
10.12%
SGA kiadások növekedése
11.73%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,134,913,502,214.784, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.03% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -18.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,134,913,502,214.784
Jövedelem Minőség
1.26
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
14.83%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.03%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.68%
Capex és értékcsökkenés
-233.96%
Graham szám
2097.16
Tárgyi eszközök megtérülése
17.02%
Graham nettó nettó
491.74
Működő tőke
1,078,209,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,605,721,000,000
Nettó forgóeszközérték
1,059,460,000,000
Átlagos követelések
417,315,500,000
Átlagos kötelezettségek
132,034,500,000
Átlagos készlet
282,843,000,000
Kintlévőségi napok
105
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készleten lévő készlet napjai
239
ROIC
18.60%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.06, és az ár-könyvérték arány, 5.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 25.57, és az ár/üzemi cash flow, 21.60, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.06
Ár-könyvérték arány
5.06
Ár/értékesítés arány
8.01
Ár cash flow arány
21.60
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.10
Vállalati érték többszörös
19.93
Árfolyam Fair Value
5.06
Ár/működési cash flow arány
21.60
Ár/szabad cash flow arány
25.57
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.32
Vállalati érték az EBITDA felett
18.18
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.78
Eredményhozam
3.79%
Szabad cash flow hozam
3.93%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
