Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.757%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.306%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.135% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.062%-os megtérülés képvisel, a Bristol-Myers Squibb Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Bristol-Myers Squibb Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.230%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Bristol-Myers Squibb Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.190%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Bristol-Myers Squibb Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $44.47-ig emelkedett, míg a mélypontja $43.73-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Bristol-Myers Squibb Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BMY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 111.03% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (91.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (36.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
111.03%
Gyorsasági mutató
91.90%
Készpénzhányad
36.13%
Nyereségességi mutatók
BMY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -12.84% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.94%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 105.17%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -41.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 30.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-12.84%
Hatékony adókulcs
-4.94%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
105.17%
EBT per EBIT
-41.97%
EBIT/bevétel
30.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.11 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
92
Kintlévőségi napok
99
Működési ciklus
211.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
117
Készpénz-átváltási ciklus
94
Követelések forgalma
3.24
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.12
Készletforgalom
3.70
Befektetett eszközök forgalma
5.56
Eszközök forgalma
0.46
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.78, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.78, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.77 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.30, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.78
Szabad cash flow részvényenként
6.18
Részvényenkénti készpénz
4.78
Kifizetési arány
-0.77
Működési cash flow értékesítési arány
0.30
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
0.24
Rövid távú fedezeti arány
2.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.30
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.30
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 57.97% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.48 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 75.58%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 77.69%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
57.97%
Adósság-tőke arány
3.48
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
75.58%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
77.69%
Kamatfedezettség
10.69
Cash Flow/adósság arány
0.24
Vállalati saját tőke szorzó
6.01
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 21.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.88 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -9.26, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
21.75
Nettó nyereség részvényenként
3.88
Könyv szerinti érték részvényenként
14.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-9.26
Saját tőke részvényenként
14.22
Kamatadósság részvényenként
20.60
Capex részvényenként
-0.58
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 66.94%, és a működési jövedelem növekedése, 66.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 26.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 30.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.50%
Bruttó nyereség növekedése
-4.74%
EBIT növekedés
66.94%
Üzemi eredmény növekedése
66.94%
Nettó jövedelem növekedése
26.84%
EPS növekedés
30.64%
EPS hígított növekedés
30.85%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.86%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.39%
Működési cash flow növekedés
6.08%
Szabad cash flow növekedés
5.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
118.26%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.52%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
210.66%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
84.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
7.64%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
148.79%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
27.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
197.37%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
54.31%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
65.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-15.08%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
63.25%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
43.29%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
27.05%
Követelések növekedése
9.52%
Készletek növekedése
13.81%
Eszközök növekedése
-1.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.46%
Adósság növekedése
1.83%
K+F költségek növekedése
-2.21%
SGA kiadások növekedése
-0.54%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 136,160,390,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.14 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 20.66% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 51.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -8.72% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
136,160,390,000
Jövedelem Minőség
1.72
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.14
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
20.66%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
51.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.72%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.69%
Capex és értékcsökkenés
-12.39%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.15%
Graham szám
35.23
Tárgyi eszközök megtérülése
17.26%
Graham nettó nettó
-19.63
Működő tőke
9,508,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-19,169,000,000
Nettó forgóeszközérték
-33,904,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
14,600,500,000
Átlagos kötelezettségek
3,149,500,000
Átlagos készlet
2,500,500,000
Kintlévőségi napok
124
Kintlévőségek kintlévő napjai
111
Készleten lévő készlet napjai
91
ROIC
23.17%
ROE
0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.49, és az ár-könyvérték arány, 5.49, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.99, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.25, és az ár/üzemi cash flow, 6.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.49
Ár-könyvérték arány
5.49
Ár/értékesítés arány
1.99
Ár cash flow arány
6.59
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.04
Vállalati érték többszörös
2.44
Árfolyam Fair Value
5.49
Ár/működési cash flow arány
6.59
Ár/szabad cash flow arány
7.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.03
Vállalati érték az EBITDA felett
7.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.82
Eredményhozam
7.56%
Szabad cash flow hozam
11.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
