Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.473%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.299%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.218% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.133%-os megtérülés képvisel, a Allison Transmission Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Allison Transmission Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.558%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Allison Transmission Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.203%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Allison Transmission Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $74.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $73.26-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Allison Transmission Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALSN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 250.97% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (183.98%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (106.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
250.97%
Gyorsasági mutató
183.98%
Készpénzhányad
106.37%
Nyereségességi mutatók
ALSN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.57% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.40%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.05%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.73%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 29.94% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.57%
Hatékony adókulcs
9.40%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.05%
EBT per EBIT
88.73%
EBIT/bevétel
29.94%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.51 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 786.48% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
184
Kintlévőségi napok
65
Működési ciklus
111.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készpénz-átváltási ciklus
57
Követelések forgalma
7.86
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.66
Készletforgalom
5.62
Befektetett eszközök forgalma
4.05
Eszközök forgalma
0.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.68, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.41, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.38, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.68
Szabad cash flow részvényenként
7.41
Részvényenkénti készpénz
6.38
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
0.32
Rövid távú fedezeti arány
76.40
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.37
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 47.63% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.79 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.21%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 17.09 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
47.63%
Adósság-tőke arány
1.79
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
64.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
64.21%
Kamatfedezettség
17.09
Cash Flow/adósság arány
0.32
Vállalati saját tőke szorzó
3.77
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 33.72, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.48 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -20.79, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
33.72
Nettó nyereség részvényenként
7.48
Könyv szerinti érték részvényenként
13.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-20.79
Saját tőke részvényenként
13.70
Kamatadósság részvényenként
29.18
Capex részvényenként
-1.39
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 51.15%, és a működési jövedelem növekedése, 51.15%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 26.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 35.26% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.61%
Bruttó nyereség növekedése
9.87%
EBIT növekedés
51.15%
Üzemi eredmény növekedése
51.15%
Nettó jövedelem növekedése
26.74%
EPS növekedés
35.26%
EPS hígított növekedés
33.82%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-6.25%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.21%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
19.33%
Szabad cash flow növekedés
34.49%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
221.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
65.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
84.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
253.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
38.26%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
77.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
730.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
55.46%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
185.11%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
74.99%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
176.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
106.59%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-1.93%
Készletek növekedése
23.21%
Eszközök növekedése
7.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
50.48%
Adósság növekedése
0.56%
K+F költségek növekedése
4.86%
SGA kiadások növekedése
-4.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,199,500,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.16, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 61.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -15.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,199,500,000
Jövedelem Minőség
1.16
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
61.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.12%
Capex és értékcsökkenés
-81.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.72%
Graham szám
48.01
Tárgyi eszközök megtérülése
35.03%
Graham nettó nettó
-31.39
Működő tőke
749,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,871,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,542,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
359,500,000
Átlagos kötelezettségek
202,500,000
Átlagos készlet
250,000,000
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
63
ROIC
20.00%
ROE
0.55%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.04, és az ár-könyvérték arány, 5.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.31, és az ár/üzemi cash flow, 8.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.04
Ár-könyvérték arány
5.04
Ár/értékesítés arány
2.18
Ár cash flow arány
8.85
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
4.86
Árfolyam Fair Value
5.04
Ár/működési cash flow arány
8.85
Ár/szabad cash flow arány
10.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.24
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.37
Vállalati érték az EBITDA felett
6.71
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.18
Eredményhozam
12.86%
Szabad cash flow hozam
12.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
