Egyszerűbben fogalmazva, Amgen Inc. rendelkezik 536.435 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.700%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.321%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.238% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Amgen Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Amgen Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.033%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Amgen Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.115%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Amgen Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $259.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $252.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Amgen Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AMG.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 164.92% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (102.69%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (59.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
164.92%
Gyorsasági mutató
102.69%
Készpénzhányad
59.50%
Nyereségességi mutatók
AMG.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 27.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.69%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 32.14% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
27.86%
Hatékony adókulcs
14.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.51%
EBT per EBIT
86.69%
EBIT/bevétel
32.14%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 354.95% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
103
Kintlévőségi napok
411
Működési ciklus
513.92
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készpénz-átváltási ciklus
445
Követelések forgalma
3.55
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.32
Készletforgalom
0.89
Befektetett eszközök forgalma
4.74
Eszközök forgalma
0.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 15.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 20.46, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.68 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.30, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
15.83
Szabad cash flow részvényenként
13.76
Részvényenkénti készpénz
20.46
Kifizetési arány
0.68
Működési cash flow értékesítési arány
0.30
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.87
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
5.87
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.62
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.49
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 66.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 10.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 91.02%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 91.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.15 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
66.51%
Adósság-tőke arány
10.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
91.02%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
91.20%
Kamatfedezettség
3.15
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
15.59
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 52.69, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.56 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.65, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -84.18, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
52.69
Nettó nyereség részvényenként
12.56
Könyv szerinti érték részvényenként
11.65
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-84.18
Saját tőke részvényenként
11.65
Kamatadósság részvényenként
126.15
Capex részvényenként
-2.08
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.89%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 48.02%, és a működési jövedelem növekedése, 48.02%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 2.52%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 3.12% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.09%
Bruttó nyereség növekedése
-0.89%
EBIT növekedés
48.02%
Üzemi eredmény növekedése
48.02%
Nettó jövedelem növekedése
2.52%
EPS növekedés
3.12%
EPS hígított növekedés
3.14%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.56%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.55%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.19%
Működési cash flow növekedés
-12.86%
Szabad cash flow növekedés
-16.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
112.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
46.67%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.45%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
89.52%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-7.35%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.61%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
86.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1.13%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1.28%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-60.30%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-38.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-27.45%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
353.18%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
60.51%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.90%
Követelések növekedése
42.76%
Készletek növekedése
93.06%
Eszközök növekedése
49.19%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
71.18%
Adósság növekedése
65.91%
K+F költségek növekedése
7.89%
SGA kiadások növekedése
14.13%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 207,663,263,040, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.20 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 16.97% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 52.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
207,663,263,040
Jövedelem Minőség
1.26
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16.97%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
52.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.94%
Capex és értékcsökkenés
-27.32%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.53%
Graham szám
57.36
Tárgyi eszközök megtérülése
14.64%
Graham nettó nettó
-129.46
Működő tőke
11,940,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-45,038,000,000
Nettó forgóeszközérték
-60,590,000,000
Befektetett tőke
10
Átlagos követelések
6,752,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,581,000,000
Átlagos készlet
7,224,000,000
Kintlévőségi napok
103
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készleten lévő készlet napjai
411
ROIC
9.53%
ROE
1.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 26.04, és az ár-könyvérték arány, 26.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.77, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.11, és az ár/üzemi cash flow, 19.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
26.04
Ár-könyvérték arány
26.04
Ár/értékesítés arány
5.77
Ár cash flow arány
19.16
Ár-nyereség-növekedési arány
1.15
Vállalati érték többszörös
9.01
Árfolyam Fair Value
26.04
Ár/működési cash flow arány
19.16
Ár/szabad cash flow arány
22.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
24.71
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.37
Vállalati érték az EBITDA felett
14.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.51
Eredményhozam
4.36%
Szabad cash flow hozam
4.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
