Egyszerűbben fogalmazva, Otsuka Holdings Co., Ltd. rendelkezik 542.686 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.700%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.124%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.066% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.040%-os megtérülés képvisel, a Otsuka Holdings Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Otsuka Holdings Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.056%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Otsuka Holdings Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.092%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Otsuka Holdings Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $39.23-ig emelkedett, míg a mélypontja $39.23-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Otsuka Holdings Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OTSKF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 206.69% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (152.89%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (65.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
206.69%
Gyorsasági mutató
152.89%
Készpénzhányad
65.18%
Nyereségességi mutatók
OTSKF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.31% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.23%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 89.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 59.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.31%
Hatékony adókulcs
14.23%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
89.99%
EBT per EBIT
59.19%
EBIT/bevétel
12.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.07 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 427.24% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
153
Kintlévőségi napok
160
Működési ciklus
245.03
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készpénz-átváltási ciklus
132
Követelések forgalma
4.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.24
Készletforgalom
2.29
Befektetett eszközök forgalma
3.67
Eszközök forgalma
0.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 456.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, 211.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 877.75, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.45 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
456.60
Szabad cash flow részvényenként
211.76
Részvényenkénti készpénz
877.75
Kifizetési arány
0.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.46
Cash Flow fedezeti arány
1.76
Rövid távú fedezeti arány
3.44
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.86
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.28
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.66%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 35.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.08%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.66%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.30%
Kamatfedezettség
35.14
Cash Flow/adósság arány
1.76
Vállalati saját tőke szorzó
1.37
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3719.71, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 224.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4410.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2886.30, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3719.71
Nettó nyereség részvényenként
224.11
Könyv szerinti érték részvényenként
4410.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2886.30
Saját tőke részvényenként
4410.95
Kamatadósság részvényenként
302.20
Capex részvényenként
-211.31
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 94.37%, és a működési jövedelem növekedése, 94.37%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -9.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -9.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.14%
Bruttó nyereség növekedése
20.44%
EBIT növekedés
94.37%
Üzemi eredmény növekedése
94.37%
Nettó jövedelem növekedése
-9.18%
EPS növekedés
-9.20%
EPS hígított növekedés
-9.19%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.14%
Működési cash flow növekedés
33.70%
Szabad cash flow növekedés
61.98%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
56.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
41.78%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
108.22%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
21.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
47.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-17.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
40.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
29.14%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.14%
Követelések növekedése
15.76%
Készletek növekedése
11.67%
Eszközök növekedése
8.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.54%
Adósság növekedése
10.31%
K+F költségek növekedése
11.84%
SGA kiadások növekedése
11.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,695,434,978,494.399, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.33, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.40 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 15.25% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 25.88% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.49% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,695,434,978,494.399
Jövedelem Minőség
2.33
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.40
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
15.25%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
25.88%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.68%
Capex és értékcsökkenés
-117.28%
Graham szám
4716.13
Tárgyi eszközök megtérülése
4.88%
Graham nettó nettó
183.43
Működő tőke
659,564,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,566,303,000,000
Nettó forgóeszközérték
401,875,000,000
Átlagos követelések
460,084,000,000
Átlagos kötelezettségek
202,362,500,000
Átlagos készlet
236,544,000,000
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségek kintlévő napjai
123
Készleten lévő készlet napjai
149
ROIC
9.85%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.37, és az ár-könyvérték arány, 1.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.65, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.03, és az ár/üzemi cash flow, 13.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.37
Ár-könyvérték arány
1.37
Ár/értékesítés arány
1.65
Ár cash flow arány
13.93
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
8.58
Árfolyam Fair Value
1.37
Ár/működési cash flow arány
13.93
Ár/szabad cash flow arány
30.03
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.25
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.34
Vállalati érték az EBITDA felett
6.91
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.52
Eredményhozam
4.06%
Szabad cash flow hozam
5.63%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
