Egyszerűbben fogalmazva, Mayne Pharma Group Limited rendelkezik 85.074 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.437%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.381%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.897% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.210%-os megtérülés képvisel, a Mayne Pharma Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mayne Pharma Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.410%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mayne Pharma Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.120%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mayne Pharma Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.9-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.76-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mayne Pharma Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MYX.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 160.76% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (104.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (36.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
160.76%
Gyorsasági mutató
104.20%
Készpénzhányad
36.94%
Nyereségességi mutatók
MYX.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -65.85% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -45.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 136.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 172.81%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -38.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-65.85%
Hatékony adókulcs
-45.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
136.16%
EBT per EBIT
172.81%
EBIT/bevétel
-38.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.61 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
104
Kintlévőségi napok
220
Működési ciklus
488.71
Kintlévőségek kintlévő napjai
102
Készpénz-átváltási ciklus
386
Követelések forgalma
1.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.56
Készletforgalom
1.66
Befektetett eszközök forgalma
5.37
Eszközök forgalma
0.23
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.12, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.34, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.19 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.12
Szabad cash flow részvényenként
-0.36
Részvényenkénti készpénz
1.34
Kifizetési arány
-0.19
Működési cash flow értékesítési arány
-0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
3.01
Cash Flow fedezeti arány
-0.29
Rövid távú fedezeti arány
-2.79
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.50
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.15
Osztalékfizetési arány
0.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.90% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.20%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.76%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -17.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.90%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.20%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.76%
Kamatfedezettség
-17.50
Cash Flow/adósság arány
-0.29
Vállalati saját tőke szorzó
2.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.67 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.13
Nettó nyereség részvényenként
-3.67
Könyv szerinti érték részvényenként
7.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.20
Saját tőke részvényenként
7.35
Kamatadósság részvényenként
0.62
Capex részvényenként
-2.55
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.89%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -12.63%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 55.42%, és a működési jövedelem növekedése, 55.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -31.03%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -25.19% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.89%
Bruttó nyereség növekedése
-12.63%
EBIT növekedés
55.42%
Üzemi eredmény növekedése
55.42%
Nettó jövedelem növekedése
-31.03%
EPS növekedés
-25.19%
EPS hígított növekedés
-25.19%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.74%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.74%
Működési cash flow növekedés
-427.66%
Szabad cash flow növekedés
-706.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.91%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-28.80%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-27.49%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-854.04%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-44.84%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-262.14%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-2478.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-81.72%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
13.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.02%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-59.07%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-49.78%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-73.47%
Követelések növekedése
46.35%
Készletek növekedése
6.24%
Eszközök növekedése
-11.98%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-29.82%
Adósság növekedése
19.27%
K+F költségek növekedése
-22.47%
SGA kiadások növekedése
-12.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 325,339,400, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.32 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 8.57% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 49.45% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 509.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
325,339,400
Jövedelem Minőség
0.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.32
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
8.57%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
49.45%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
509.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-119.61%
Capex és értékcsökkenés
-335.55%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.69%
Graham szám
24.64
Tárgyi eszközök megtérülése
-50.16%
Graham nettó nettó
-2.16
Működő tőke
242,670,000
Tárgyi eszközök értéke
17,096,000
Nettó forgóeszközérték
-60,145,000
Átlagos követelések
246,268,000
Átlagos kötelezettségek
47,799,000
Átlagos készlet
95,804,000
Kintlévőségi napok
417
Kintlévőségek kintlévő napjai
75
Készleten lévő készlet napjai
193
ROIC
-32.18%
ROE
-0.50%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.06, és az ár-könyvérték arány, 1.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.24, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -20.79, és az ár/üzemi cash flow, -59.72, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.06
Ár-könyvérték arány
1.06
Ár/értékesítés arány
2.24
Ár cash flow arány
-59.72
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-21.98
Árfolyam Fair Value
1.06
Ár/működési cash flow arány
-59.72
Ár/szabad cash flow arány
-20.79
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.77
Vállalati érték az EBITDA felett
-2.69
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.54
Eredményhozam
-83.37%
Szabad cash flow hozam
-69.22%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
