Egyszerűbben fogalmazva, JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. rendelkezik 124.801 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.748%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.189%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.130% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.052%-os megtérülés képvisel, a JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.099%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.111%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.47-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.47-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JCRRF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 180.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (108.36%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (57.34%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
180.07%
Gyorsasági mutató
108.36%
Készpénzhányad
57.34%
Nyereségességi mutatók
JCRRF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.50%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.81%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.93% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.14%
Hatékony adókulcs
28.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.50%
EBT per EBIT
95.81%
EBIT/bevétel
18.93%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.80 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 254.08% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
108
Kintlévőségi napok
730
Működési ciklus
874.00
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készpénz-átváltási ciklus
819
Követelések forgalma
2.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.64
Készletforgalom
0.50
Befektetett eszközök forgalma
1.35
Eszközök forgalma
0.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 45.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, 45.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 146.64, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
45.13
Szabad cash flow részvényenként
45.13
Részvényenkénti készpénz
146.64
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.24
Rövid távú fedezeti arány
0.58
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.42 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.64%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 105.82 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.67%
Adósság-tőke arány
0.42
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.64%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.51%
Kamatfedezettség
105.82
Cash Flow/adósság arány
0.24
Vállalati saját tőke szorzó
1.85
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 276.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 30.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 419.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 392.25, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
276.27
Nettó nyereség részvényenként
30.34
Könyv szerinti érték részvényenként
419.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
392.25
Saját tőke részvényenként
419.61
Kamatadósság részvényenként
183.77
Capex részvényenként
-68.86
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -32.77%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -37.33%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -75.04%, és a működési jövedelem növekedése, -75.04%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -74.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -74.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-32.77%
Bruttó nyereség növekedése
-37.33%
EBIT növekedés
-75.04%
Üzemi eredmény növekedése
-75.04%
Nettó jövedelem növekedése
-74.00%
EPS növekedés
-74.13%
EPS hígított növekedés
-74.12%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.47%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.51%
Részvényenkénti osztalék növekedése
25.68%
Működési cash flow növekedés
-159.21%
Szabad cash flow növekedés
-587.87%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
148.67%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
66.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-437.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-275.66%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-210.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
427.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
22.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
39.69%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
126.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
90.90%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
59.72%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
631.64%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
266.41%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
174.66%
Követelések növekedése
-28.54%
Készletek növekedése
26.50%
Eszközök növekedése
-2.26%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.03%
Adósság növekedése
25.97%
K+F költségek növekedése
22.68%
SGA kiadások növekedése
-13.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 181,724,288,021.347, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.85% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 155.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
181,724,288,021.347
Jövedelem Minőség
-1.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
25.63%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.85%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
155.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-24.93%
Capex és értékcsökkenés
-428.64%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.50%
Graham szám
535.24
Tárgyi eszközök megtérülése
4.13%
Graham nettó nettó
-95.34
Működő tőke
12,040,000,000
Tárgyi eszközök értéke
48,760,000,000
Nettó forgóeszközérték
5,277,000,000
Átlagos követelések
13,361,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,443,500,000
Átlagos készlet
16,575,000,000
Kintlévőségi napok
118
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készleten lévő készlet napjai
760
ROIC
4.64%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.82, és az ár-könyvérték arány, 1.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.45, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.99, és az ár/üzemi cash flow, 17.99, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.82
Ár-könyvérték arány
1.82
Ár/értékesítés arány
2.45
Ár cash flow arány
17.99
Vállalati érték többszörös
9.71
Árfolyam Fair Value
1.82
Ár/működési cash flow arány
17.99
Ár/szabad cash flow arány
17.99
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.29
Vállalati érték az EBITDA felett
24.30
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-33.04
Eredményhozam
2.19%
Szabad cash flow hozam
-8.16%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
