Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.913%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -4.045%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -4.392% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.767%-os megtérülés képvisel, a Arcutis Biotherapeutics, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Arcutis Biotherapeutics, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -2.944%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Arcutis Biotherapeutics, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.818%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Arcutis Biotherapeutics, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.38-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Arcutis Biotherapeutics, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ARQT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 708.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (639.82%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (191.40%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
708.05%
Gyorsasági mutató
639.82%
Készpénzhányad
191.40%
Nyereségességi mutatók
ARQT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -434.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -404.49% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-434.67%
Hatékony adókulcs
-4.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.04%
EBT per EBIT
107.46%
EBIT/bevétel
-404.49%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 7.08 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 230.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
640
Kintlévőségi napok
925
Működési ciklus
1082.60
Kintlévőségek kintlévő napjai
844
Készpénz-átváltási ciklus
238
Követelések forgalma
2.31
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.43
Készletforgalom
0.39
Befektetett eszközök forgalma
15.28
Eszközök forgalma
0.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.67, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.67, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.95, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -4.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.67
Szabad cash flow részvényenként
-2.67
Részvényenkénti készpénz
2.95
Működési cash flow értékesítési arány
-4.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-1.22
Rövid távú fedezeti arány
-336.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-577.24
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-577.24
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 59.33% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 69.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 69.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -8.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
59.33%
Adósság-tőke arány
2.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
69.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
69.55%
Kamatfedezettség
-8.11
Cash Flow/adósság arány
-1.22
Vállalati saját tőke szorzó
3.85
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.86, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.78 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.28, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.86
Nettó nyereség részvényenként
-3.78
Könyv szerinti érték részvényenként
1.28
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.19
Saját tőke részvényenként
1.28
Kamatadósság részvényenként
3.35
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1517.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1724.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 20.07%, és a működési jövedelem növekedése, 20.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 18.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 35.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1517.09%
Bruttó nyereség növekedése
1724.28%
EBIT növekedés
20.07%
Üzemi eredmény növekedése
20.07%
Nettó jövedelem növekedése
18.41%
EPS növekedés
35.27%
EPS hígított növekedés
35.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
25.94%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
25.94%
Működési cash flow növekedés
4.14%
Szabad cash flow növekedés
11.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-1603.10%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-356.46%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.49%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1270.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-254.28%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
0.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
562.13%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
196.19%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-83.14%
Követelések növekedése
205.12%
Készletek növekedése
74.79%
Eszközök növekedése
-24.02%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-66.41%
Adósság növekedése
1.67%
K+F költségek növekedése
-39.39%
SGA kiadások növekedése
50.68%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 340,449,723.01, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.94, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.89% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 0.17% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
340,449,723.01
Jövedelem Minőség
0.94
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
185.51%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.89%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.17%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.72%
Capex és értékcsökkenés
-22.75%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
65.12%
Graham szám
10.43
Tárgyi eszközök megtérülése
-78.27%
Graham nettó nettó
0.66
Működő tőke
283,763,000
Tárgyi eszközök értéke
82,229,000
Nettó forgóeszközérték
77,733,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
17,132,500
Átlagos kötelezettségek
10,409,500
Átlagos készlet
10,324,000
Kintlévőségi napok
158
Kintlévőségek kintlévő napjai
715
Készleten lévő készlet napjai
784
ROIC
-83.79%
ROE
-2.96%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.37, és az ár-könyvérték arány, 8.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 15.54, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.74, és az ár/üzemi cash flow, -3.01, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.37
Ár-könyvérték arány
8.37
Ár/értékesítés arány
15.54
Ár cash flow arány
-3.01
Vállalati érték többszörös
-3.50
Árfolyam Fair Value
8.37
Ár/működési cash flow arány
-3.01
Ár/szabad cash flow arány
-3.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.71
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.38
Eredményhozam
-117.10%
Szabad cash flow hozam
-110.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
