Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.417%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.089%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.047% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.032%-os megtérülés képvisel, a Arjo AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Arjo AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.066%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Arjo AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.088%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Arjo AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.72-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.72-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Arjo AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ARRJF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 98.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (69.13%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
98.25%
Gyorsasági mutató
69.13%
Készpénzhányad
17.07%
Nyereségességi mutatók
ARRJF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 69.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.90% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.21%
Hatékony adókulcs
24.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.18%
EBT per EBIT
69.74%
EBIT/bevétel
8.90%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.98 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségi napok
77
Működési ciklus
157.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
119
Követelések forgalma
4.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.55
Készletforgalom
4.73
Befektetett eszközök forgalma
3.84
Eszközök forgalma
0.69
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.51, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.52, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.94, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.45 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.51
Szabad cash flow részvényenként
5.52
Részvényenkénti készpénz
2.94
Kifizetési arány
0.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.73
Cash Flow fedezeti arány
0.44
Rövid távú fedezeti arány
0.78
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.64
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.57 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.45%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.19 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.06%
Adósság-tőke arány
0.57
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
36.45%
Kamatfedezettség
4.19
Cash Flow/adósság arány
0.44
Vállalati saját tőke szorzó
1.97
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 40.31, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.76 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 27.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
40.31
Nettó nyereség részvényenként
1.76
Könyv szerinti érték részvényenként
27.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.88
Saját tőke részvényenként
27.84
Kamatadósság részvényenként
21.03
Capex részvényenként
-2.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.03%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 39.07%, és a működési jövedelem növekedése, 39.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 7.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 7.32% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.03%
Bruttó nyereség növekedése
2.78%
EBIT növekedés
39.07%
Üzemi eredmény növekedése
39.07%
Nettó jövedelem növekedése
7.38%
EPS növekedés
7.32%
EPS hígított növekedés
7.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-25.88%
Működési cash flow növekedés
125.25%
Szabad cash flow növekedés
9613.33%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
107.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-9.09%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
62.16%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
70.59%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
31.07%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-100.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
-100.00%
K+F költségek növekedése
21.74%
SGA kiadások növekedése
-2.12%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,068,350,674.927, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.13 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.28% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 47.55% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -29.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,068,350,674.927
Jövedelem Minőség
4.29
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.28%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
47.55%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-29.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.50%
Capex és értékcsökkenés
-56.87%
Graham szám
33.22
Tárgyi eszközök megtérülése
5.93%
Graham nettó nettó
-17.86
Működő tőke
21,000,000
Tárgyi eszközök értéke
239,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,445,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,078,000,000
Átlagos kötelezettségek
599,500,000
Átlagos készlet
1,487,500,000
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készleten lévő készlet napjai
71
ROIC
5.55%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.68, és az ár-könyvérték arány, 1.68, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.22, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.02, és az ár/üzemi cash flow, 6.63, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.68
Ár-könyvérték arány
1.68
Ár/értékesítés arány
1.22
Ár cash flow arány
6.63
Ár-nyereség-növekedési arány
0.08
Vállalati érték többszörös
4.13
Árfolyam Fair Value
1.68
Ár/működési cash flow arány
6.63
Ár/szabad cash flow arány
9.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.37
Vállalati érték az EBITDA felett
7.45
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.31
Eredményhozam
4.57%
Szabad cash flow hozam
13.87%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
