Egyszerűbben fogalmazva, Ardmore Shipping Corporation rendelkezik 41.535 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.525%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.327%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.295% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.169%-os megtérülés képvisel, a Ardmore Shipping Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ardmore Shipping Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.212%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ardmore Shipping Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.197%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ardmore Shipping Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.89-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ardmore Shipping Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ASC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 374.65% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (304.50%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (138.32%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
374.65%
Gyorsasági mutató
304.50%
Készpénzhányad
138.32%
Nyereségességi mutatók
ASC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 29.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.37%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.76%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 32.68% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
29.87%
Hatékony adókulcs
0.37%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.76%
EBT per EBIT
91.41%
EBIT/bevétel
32.68%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.75 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 704.16% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
304
Kintlévőségi napok
24
Működési ciklus
76.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
4
Készpénz-átváltási ciklus
72
Követelések forgalma
7.04
Fizetési kötelezettségek forgalma
93.31
Készletforgalom
14.98
Befektetett eszközök forgalma
0.72
Eszközök forgalma
0.57
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.82, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.13, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.43 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.40, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.82
Szabad cash flow részvényenként
3.21
Részvényenkénti készpénz
1.13
Kifizetési arány
0.43
Működési cash flow értékesítési arány
0.40
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Cash Flow fedezeti arány
3.04
Rövid távú fedezeti arány
12.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.25
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.08
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.28%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.51%
Adósság-tőke arány
0.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.28%
Kamatfedezettség
11.34
Cash Flow/adósság arány
3.04
Vállalati saját tőke szorzó
1.20
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.84 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.97, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.97, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.63
Nettó nyereség részvényenként
2.84
Könyv szerinti érték részvényenként
13.97
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.97
Saját tőke részvényenként
13.97
Kamatadósság részvényenként
1.54
Capex részvényenként
-0.62
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -11.16%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -21.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -19.88%, és a működési jövedelem növekedése, -19.88%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -15.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -23.97% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-11.16%
Bruttó nyereség növekedése
-21.56%
EBIT növekedés
-19.88%
Üzemi eredmény növekedése
-19.88%
Nettó jövedelem növekedése
-15.63%
EPS növekedés
-23.97%
EPS hígított növekedés
-23.01%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
10.46%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
9.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1293.22%
Működési cash flow növekedés
28.50%
Szabad cash flow növekedés
11.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
228.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
45.43%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
485.02%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1249.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
179.86%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1004.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
316.79%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1661.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-26.42%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
32.09%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
44.93%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1163.03%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2362.84%
Követelések növekedése
-29.57%
Készletek növekedése
-20.10%
Eszközök növekedése
-4.55%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.69%
Adósság növekedése
-49.09%
SGA kiadások növekedése
4.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 635,341,272.7, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
635,341,272.7
Jövedelem Minőség
1.37
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.46%
Capex és értékcsökkenés
-81.61%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.81%
Graham szám
29.87
Tárgyi eszközök megtérülése
16.91%
Graham nettó nettó
-0.52
Működő tőke
92,939,000
Tárgyi eszközök értéke
574,444,000
Nettó forgóeszközérték
10,271,000
Átlagos követelések
68,038,500
Átlagos kötelezettségek
5,415,000
Átlagos készlet
14,138,000
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
Készleten lévő készlet napjai
19
ROIC
20.38%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.27, és az ár-könyvérték arány, 1.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.85, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.51, és az ár/üzemi cash flow, 4.61, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.27
Ár-könyvérték arány
1.27
Ár/értékesítés arány
1.85
Ár cash flow arány
4.61
Vállalati érték többszörös
4.32
Árfolyam Fair Value
1.27
Ár/működési cash flow arány
4.61
Ár/szabad cash flow arány
5.51
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.02
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.60
Vállalati érték az EBITDA felett
3.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.98
Eredményhozam
19.86%
Szabad cash flow hozam
22.79%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
