Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.977%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.009%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.012% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.019%-os megtérülés képvisel, a ASM Group S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ASM Group S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.066%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ASM Group S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.041%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ASM Group S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.46-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.21-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ASM Group S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ASM.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 75.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (6.02%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
75.23%
Gyorsasági mutató
6.02%
Készpénzhányad
6.02%
Nyereségességi mutatók
ASM.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.84% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -66.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 144.09%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -89.36%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 0.94% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.84%
Hatékony adókulcs
-66.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
144.09%
EBT per EBIT
-89.36%
EBIT/bevétel
0.94%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.75 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
6
Kintlévőségek kintlévő napjai
2562
Készpénz-átváltási ciklus
-2562
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.14
Befektetett eszközök forgalma
35.72
Eszközök forgalma
1.60
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.11, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.06
Szabad cash flow részvényenként
0.05
Részvényenkénti készpénz
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.07
Tőkeköltségek fedezeti aránya
13.76
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
13.76
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.36%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.38%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.72 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.38%
Adósság-tőke arány
1.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.36%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
58.38%
Kamatfedezettség
0.72
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
3.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.52, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.47
Nettó nyereség részvényenként
-0.05
Könyv szerinti érték részvényenként
0.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.52
Saját tőke részvényenként
0.80
Kamatadósság részvényenként
1.18
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.79%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 59.32%, és a működési jövedelem növekedése, 59.32%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 110.20%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 110.42% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.79%
Bruttó nyereség növekedése
16.09%
EBIT növekedés
59.32%
Üzemi eredmény növekedése
59.32%
Nettó jövedelem növekedése
110.20%
EPS növekedés
110.42%
EPS hígított növekedés
110.42%
Működési cash flow növekedés
-29.69%
Szabad cash flow növekedés
-31.94%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
557.60%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
42.91%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-38.79%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
766.84%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
60.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-71.04%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
48.15%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-39.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-24.76%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-10.65%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-46.57%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-48.47%
Eszközök növekedése
3.48%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.04%
Adósság növekedése
-4.68%
SGA kiadások növekedése
8.27%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 83,748,838.9, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 45.32% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
83,748,838.9
Jövedelem Minőség
-1.47
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
45.32%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.09%
Capex és értékcsökkenés
-16.46%
Graham szám
0.99
Tárgyi eszközök megtérülése
-3.55%
Graham nettó nettó
-1.94
Működő tőke
-24,765,000
Tárgyi eszközök értéke
-29,547,000
Nettó forgóeszközérték
-41,132,000
Befektetett tőke
1
Átlagos kötelezettségek
41,778,500
Kintlévőségek kintlévő napjai
2562
ROIC
3.63%
ROE
-0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.30, és az ár-könyvérték arány, 0.30, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.70, és az ár/üzemi cash flow, 4.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.30
Ár-könyvérték arány
0.30
Ár/értékesítés arány
0.05
Ár cash flow arány
4.36
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
-17.46
Árfolyam Fair Value
0.30
Ár/működési cash flow arány
4.36
Ár/szabad cash flow arány
4.70
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.33
Vállalati érték az EBITDA felett
32.93
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
26.70
Eredményhozam
-12.02%
Szabad cash flow hozam
11.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
