Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.031%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.066% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.007%-os megtérülés képvisel, a Banco Bradesco S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Banco Bradesco S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.078%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Banco Bradesco S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.004%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Banco Bradesco S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.76-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.69-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Banco Bradesco S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BBD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 46.14% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (66.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (29.46%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
46.14%
Gyorsasági mutató
66.94%
Készpénzhányad
29.46%
Nyereségességi mutatók
BBD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -68.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 179.05%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 117.09%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.14% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.67%
Hatékony adókulcs
-68.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
179.05%
EBT per EBIT
117.09%
EBIT/bevétel
3.14%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
67
Követelések forgalma
8.56
Befektetett eszközök forgalma
18.49
Eszközök forgalma
0.10
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 12.39, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 33.15, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.71, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.18
Szabad cash flow részvényenként
12.39
Részvényenkénti készpénz
33.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.71
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.22
Rövid távú fedezeti arány
0.40
Tőkeköltségek fedezeti aránya
16.76
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
16.76
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.85 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.40%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 79.37%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.62%
Adósság-tőke arány
3.85
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
63.40%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
79.37%
Kamatfedezettség
0.04
Cash Flow/adósság arány
0.22
Vállalati saját tőke szorzó
11.79
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 28.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.63, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.61, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
28.45
Nettó nyereség részvényenként
1.34
Könyv szerinti érték részvényenként
15.63
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.61
Saját tőke részvényenként
15.63
Kamatadósság részvényenként
72.93
Capex részvényenként
-0.86
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 177.79%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 184.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -90.69%, és a működési jövedelem növekedése, -90.69%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -32.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -32.66% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
177.79%
Bruttó nyereség növekedése
184.74%
EBIT növekedés
-90.69%
Üzemi eredmény növekedése
-90.69%
Nettó jövedelem növekedése
-32.85%
EPS növekedés
-32.66%
EPS hígított növekedés
-32.66%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.14%
Működési cash flow növekedés
339.76%
Szabad cash flow növekedés
439.44%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
427.54%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
242.58%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
269.29%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
85.11%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2939.84%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
29.54%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
15.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-13.67%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-9.60%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
132.81%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
34.45%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
14.75%
Követelések növekedése
-0.69%
Készletek növekedése
70.27%
Eszközök növekedése
7.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.25%
Adósság növekedése
78.21%
SGA kiadások növekedése
-4.75%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 631,252,434,481.1, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 12.89, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.98% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
631,252,434,481.1
Jövedelem Minőség
12.89
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.98%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.02%
Capex és értékcsökkenés
-140.19%
Graham szám
21.70
Tárgyi eszközök megtérülése
0.75%
Graham nettó nettó
-135.52
Működő tőke
-258,524,986,000
Tárgyi eszközök értéke
144,906,978,000
Nettó forgóeszközérték
-1,467,469,180,000
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
25,677,417,000
Átlagos kötelezettségek
44,889,325,500
Átlagos készlet
-146,456,917,500
Kintlévőségi napok
31
ROIC
2.81%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.86, és az ár-könyvérték arány, 0.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.02, és az ár/üzemi cash flow, 1.01, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.86
Ár-könyvérték arány
0.86
Ár/értékesítés arány
0.68
Ár cash flow arány
1.01
Vállalati érték többszörös
-25.39
Árfolyam Fair Value
0.86
Ár/működési cash flow arány
1.01
Ár/szabad cash flow arány
1.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.09
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.08
Vállalati érték az EBITDA felett
154.43
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.44
Eredményhozam
7.88%
Szabad cash flow hozam
96.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
