VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Andre Gustavo Borba Assumpcao Haui
Teljes munkaidős alkalmazottak:222
Város:Brasília
Cím:Banco do Brasil Building, Asa Norte
IPO:2013-04-29
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.964%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 1.876%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 1.588% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.456%-os megtérülés képvisel, a BB Seguridade Participações S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A BB Seguridade Participações S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.785%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a BB Seguridade Participações S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.783%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
BB Seguridade Participações S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $32.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $32.38-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a BB Seguridade Participações S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BBSE3.SA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 109.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (82.98%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (66.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
109.30%
Gyorsasági mutató
82.98%
Készpénzhányad
66.70%
Nyereségességi mutatók
BBSE3.SA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 166.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.71%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 95.61%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.51%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 187.61% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
166.04%
Hatékony adókulcs
18.71%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
95.61%
EBT per EBIT
88.51%
EBIT/bevétel
187.61%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.09 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 445.98% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségi napok
-9163
Működési ciklus
-9081.41
Készpénz-átváltási ciklus
-9081
Követelések forgalma
4.46
Készletforgalom
-0.04
Befektetett eszközök forgalma
244085.67
Eszközök forgalma
0.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.54, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.54, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.76, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.70 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.98, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.54
Szabad cash flow részvényenként
2.54
Részvényenkénti készpénz
1.76
Kifizetési arány
0.70
Működési cash flow értékesítési arány
0.98
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-0.90
Tőkeköltségek fedezeti aránya
15381.53
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.88
Osztalékfizetési arány
0.11
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta -31.20% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -0.46 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -86.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, -86.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6898.38 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
-31.20%
Adósság-tőke arány
-0.46
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-86.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
-86.33%
Kamatfedezettség
6898.38
Cash Flow/adósság arány
-0.90
Vállalati saját tőke szorzó
1.49
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.99 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.54
Nettó nyereség részvényenként
3.99
Könyv szerinti érték részvényenként
4.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.70
Saját tőke részvényenként
4.92
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 25.75%, és a működési jövedelem növekedése, 25.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 28.25%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 28.71% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.15%
Bruttó nyereség növekedése
9.96%
EBIT növekedés
25.75%
Üzemi eredmény növekedése
25.75%
Nettó jövedelem növekedése
28.25%
EPS növekedés
28.71%
EPS hígított növekedés
28.71%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
77.61%
Működési cash flow növekedés
12.91%
Szabad cash flow növekedés
12.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
66.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
59.60%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
50.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
90.25%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
151.88%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
62.11%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
84.54%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
124.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
106.71%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-18.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
43.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
53.88%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
171.70%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.03%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.34%
Követelések növekedése
1.24%
Eszközök növekedése
13.28%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
29.44%
SGA kiadások növekedése
11.32%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 65,079,460,171.55, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.01% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
65,079,460,171.55
Jövedelem Minőség
0.47
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.01%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.01%
Capex és értékcsökkenés
-31.77%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.02%
Graham szám
21.02
Tárgyi eszközök megtérülése
43.50%
Graham nettó nettó
-2.04
Működő tőke
-8,191,917,999
Tárgyi eszközök értéke
13,352,316,000
Nettó forgóeszközérték
-4,911,064,000
Átlagos követelések
1,121,166,500
Átlagos készlet
1
Kintlévőségi napok
81
ROIC
80.96%
ROE
0.81%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.36, és az ár-könyvérték arány, 5.36, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 12.52, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.80, és az ár/üzemi cash flow, 12.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.36
Ár-könyvérték arány
5.36
Ár/értékesítés arány
12.52
Ár cash flow arány
12.85
Ár-nyereség-növekedési arány
0.08
Vállalati érték többszörös
7.06
Árfolyam Fair Value
5.36
Ár/működési cash flow arány
12.85
Ár/szabad cash flow arány
12.80
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.63
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.84
Vállalati érték az EBITDA felett
6.85
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.60
Eredményhozam
12.21%
Szabad cash flow hozam
5.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
