Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.411%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.015%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.041% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.035%-os megtérülés képvisel, a Birks Group Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Birks Group Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 7.879%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Birks Group Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.032%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Birks Group Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.66-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.55-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Birks Group Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BGI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 92.11% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (9.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
92.11%
Gyorsasági mutató
9.59%
Készpénzhányad
1.73%
Nyereségességi mutatók
BGI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -4.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 262.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-4.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
262.05%
EBIT/bevétel
-1.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
10
Kintlévőségi napok
334
Működési ciklus
353.27
Kintlévőségek kintlévő napjai
140
Készpénz-átváltási ciklus
213
Követelések forgalma
18.93
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.61
Készletforgalom
1.09
Befektetett eszközök forgalma
2.16
Eszközök forgalma
0.87
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.11, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.09
Szabad cash flow részvényenként
-0.48
Részvényenkénti készpénz
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
5.28
Cash Flow fedezeti arány
-0.01
Rövid távú fedezeti arány
-0.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.23
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.23
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 77.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -75.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 102.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 101.34%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
77.65%
Adósság-tőke arány
-75.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
102.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
101.34%
Cash Flow/adósság arány
-0.01
Vállalati saját tőke szorzó
-97.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.77, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.03, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.41, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.77
Nettó nyereség részvényenként
-0.40
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.03
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.41
Saját tőke részvényenként
-0.03
Kamatadósság részvényenként
8.48
Capex részvényenként
-0.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -10.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -10.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -185.21%, és a működési jövedelem növekedése, -185.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -292.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -300.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-10.14%
Bruttó nyereség növekedése
-10.84%
EBIT növekedés
-185.21%
Üzemi eredmény növekedése
-185.21%
Nettó jövedelem növekedése
-292.19%
EPS növekedés
-300.00%
EPS hígított növekedés
-300.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.28%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.54%
Működési cash flow növekedés
-137.14%
Szabad cash flow növekedés
-227.28%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-60.14%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
6.64%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-6.99%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-180.30%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
82.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-53.60%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-451.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-162.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.07%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-102.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-101.79%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-117.10%
Követelések növekedése
41.56%
Készletek növekedése
11.98%
Eszközök növekedése
7.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-110.15%
Adósság növekedése
8.24%
SGA kiadások növekedése
0.23%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 354,441,127.522, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.93, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.55% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 135.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
354,441,127.522
Jövedelem Minőség
0.93
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.36
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.55%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
135.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.78%
Capex és értékcsökkenés
-165.94%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.43%
Graham szám
0.54
Tárgyi eszközök megtérülése
-3.91%
Graham nettó nettó
-7.73
Működő tőke
-8,367,000
Tárgyi eszközök értéke
-7,602,000
Nettó forgóeszközérték
-93,894,000
Befektetett tőke
-252
Átlagos követelések
9,707,000
Átlagos kötelezettségek
32,968,000
Átlagos készlet
83,632,000
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségek kintlévő napjai
145
Készleten lévő készlet napjai
340
ROIC
-1.99%
ROE
12.33%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -30.94, és az ár-könyvérték arány, -30.94, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.38, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -7.26, és az ár/üzemi cash flow, -37.32, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-30.94
Ár-könyvérték arány
-30.94
Ár/értékesítés arány
0.38
Ár cash flow arány
-37.32
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
-24.52
Árfolyam Fair Value
-30.94
Ár/működési cash flow arány
-37.32
Ár/szabad cash flow arány
-7.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-337.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.18
Vállalati érték az EBITDA felett
190.05
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-51.18
Eredményhozam
-3.65%
Szabad cash flow hozam
-8.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
