Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.078%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.391%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.670% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.884%-os megtérülés képvisel, a Bright Health Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Bright Health Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 13.080%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Bright Health Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 3.809%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Bright Health Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Bright Health Group, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BHG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 78.27% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (9.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
78.27%
Gyorsasági mutató
9.53%
Készpénzhányad
6.27%
Nyereségességi mutatók
BHG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -41.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.21%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 161.76%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -39.06% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-41.45%
Hatékony adókulcs
0.21%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
161.76%
EBT per EBIT
106.12%
EBIT/bevétel
-39.06%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
10
Működési ciklus
8.82
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
Készpénz-átváltási ciklus
6
Követelések forgalma
41.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
125.87
Befektetett eszközök forgalma
111.50
Eszközök forgalma
1.32
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -356.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -356.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.76, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -1.75, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-356.07
Szabad cash flow részvényenként
-356.40
Részvényenkénti készpénz
11.76
Működési cash flow értékesítési arány
-1.75
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-7.65
Rövid távú fedezeti arány
-9.32
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1078.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1078.52
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -0.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -5.54%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, -41.44%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -16.53 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.22%
Adósság-tőke arány
-0.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-5.54%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
-41.44%
Kamatfedezettség
-16.53
Cash Flow/adósság arány
-7.65
Vállalati saját tőke szorzó
-0.97
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 145.94, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -150.94 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
145.94
Nettó nyereség részvényenként
-150.94
Capex részvényenként
-0.36
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -40.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 171.79%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 60.22%, és a működési jövedelem növekedése, 60.22%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 45.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 66.26% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-40.14%
Bruttó nyereség növekedése
171.79%
EBIT növekedés
60.22%
Üzemi eredmény növekedése
60.22%
Nettó jövedelem növekedése
45.86%
EPS növekedés
66.26%
EPS hígított növekedés
66.26%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
60.48%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
60.48%
Működési cash flow növekedés
185.77%
Szabad cash flow növekedés
300.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
287.13%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
287.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
83.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
281.87%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
281.87%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
710.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-113.53%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-113.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
158.40%
Követelések növekedése
52.27%
Eszközök növekedése
29.64%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-60.82%
Adósság növekedése
96.09%
SGA kiadások növekedése
-36.09%
Egyéb mérőszámok
Jövedelem minősége, 2.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Jövedelem Minőség
2.15
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.11%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.25%
Capex és értékcsökkenés
-11.99%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
7.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -0.10, és az ár-könyvérték arány, -0.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.08, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.05, és az ár/üzemi cash flow, -0.05, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-0.10
Ár-könyvérték arány
-0.10
Ár/értékesítés arány
0.08
Ár cash flow arány
-0.05
Vállalati érték többszörös
0.42
Árfolyam Fair Value
-0.10
Ár/működési cash flow arány
-0.05
Ár/szabad cash flow arány
-0.05
Eredményhozam
-1978.28%
Szabad cash flow hozam
-4497.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
