Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.897%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.221%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.036% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.056%-os megtérülés képvisel, a Elevance Health Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Elevance Health Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.160%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Elevance Health Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.562%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Elevance Health Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $527.87-ig emelkedett, míg a mélypontja $519.74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Elevance Health Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ELV likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 137.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (123.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.04%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
137.47%
Gyorsasági mutató
123.07%
Készpénzhányad
14.04%
Nyereségességi mutatók
ELV jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 21.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 22.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.68%
Hatékony adókulcs
22.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.71%
EBT per EBIT
21.15%
EBIT/bevétel
22.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
123
Kintlévőségi napok
-1119
Működési ciklus
-1079.67
Kintlévőségek kintlévő napjai
117
Készpénz-átváltási ciklus
-1197
Követelések forgalma
9.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.12
Készletforgalom
-0.33
Befektetett eszközök forgalma
38.59
Eszközök forgalma
1.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 15.34, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.87, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 155.85, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
15.34
Szabad cash flow részvényenként
9.87
Részvényenkénti készpénz
155.85
Kifizetési arány
0.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.64
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
0.80
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.32
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.64% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.65 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.44%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 36.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.64%
Adósság-tőke arány
0.65
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
35.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.44%
Kamatfedezettség
36.39
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
2.76
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 726.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 25.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 166.62, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 16.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
726.32
Nettó nyereség részvényenként
25.38
Könyv szerinti érték részvényenként
166.62
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
16.17
Saját tőke részvényenként
166.62
Kamatadósság részvényenként
110.85
Capex részvényenként
-5.49
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.42%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.30%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -100.05%, és a működési jövedelem növekedése, -100.05%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 3.34% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.42%
Bruttó nyereség növekedése
7.30%
EBIT növekedés
-100.05%
Üzemi eredmény növekedése
-100.05%
Nettó jövedelem növekedése
1.58%
EPS növekedés
3.34%
EPS hígított növekedés
3.87%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.22%
Részvényenkénti osztalék növekedése
15.48%
Működési cash flow növekedés
-4.02%
Szabad cash flow növekedés
-6.65%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
199.92%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
100.54%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
49.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
228.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
127.06%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.82%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
198.96%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
72.11%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
39.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
97.32%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
48.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.87%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
287.12%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
93.79%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
55.46%
Követelések növekedése
11.35%
Készletek növekedése
-307.10%
Eszközök növekedése
5.99%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.14%
Adósság növekedése
4.17%
SGA kiadások növekedése
106.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 129,835,004,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 32.67% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -16.08% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
129,835,004,000
Jövedelem Minőség
1.35
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
32.67%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.08%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.76%
Capex és értékcsökkenés
-74.27%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.17%
Graham szám
308.46
Tárgyi eszközök megtérülése
8.16%
Graham nettó nettó
-182.92
Működő tőke
18,238,000,000
Tárgyi eszközök értéke
3,815,000,000
Nettó forgóeszközérték
-9,494,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
16,954,500,000
Átlagos kötelezettségek
21,826,000,000
Átlagos készlet
-28,856,500,000
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségek kintlévő napjai
486
Készleten lévő készlet napjai
-978
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.09, és az ár-könyvérték arány, 3.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.73, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 54.52, és az ár/üzemi cash flow, 35.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.09
Ár-könyvérték arány
3.09
Ár/értékesítés arány
0.73
Ár cash flow arány
35.11
Ár-nyereség-növekedési arány
-4.47
Vállalati érték többszörös
2.67
Árfolyam Fair Value
3.09
Ár/működési cash flow arány
35.11
Ár/szabad cash flow arány
54.52
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.83
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.76
Vállalati érték az EBITDA felett
74.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.11
Eredményhozam
5.38%
Szabad cash flow hozam
6.08%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
