Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.177%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.018%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.018% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.033%-os megtérülés képvisel, a Centene Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Centene Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.105%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Centene Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.057%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Centene Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $73.58-ig emelkedett, míg a mélypontja $70.06-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Centene Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CNC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 117.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.31%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (53.64%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
117.28%
Gyorsasági mutató
111.31%
Készpénzhányad
53.64%
Nyereségességi mutatók
CNC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.90%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.32%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 130.59%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.81% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.37%
Hatékony adókulcs
25.90%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.32%
EBT per EBIT
130.59%
EBIT/bevétel
1.81%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 924.38% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségi napok
-104
Működési ciklus
-64.64
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
-104
Követelések forgalma
9.24
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.22
Készletforgalom
-3.51
Befektetett eszközök forgalma
78.23
Eszközök forgalma
1.88
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.86, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 36.75, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.22
Szabad cash flow részvényenként
4.86
Részvényenkénti készpénz
36.75
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.78
Cash Flow fedezeti arány
0.18
Rövid távú fedezeti arány
29.45
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.59
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.67 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -7.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.79%
Adósság-tőke arány
0.67
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
39.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.04%
Kamatfedezettség
-7.68
Cash Flow/adósság arány
0.18
Vállalati saját tőke szorzó
3.06
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 283.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.97 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 47.56, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.23, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
283.44
Nettó nyereség részvényenként
4.97
Könyv szerinti érték részvényenként
47.56
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.23
Saját tőke részvényenként
47.56
Kamatadósság részvényenként
31.48
Capex részvényenként
-1.47
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.54%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 89.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -19.42%, és a működési jövedelem növekedése, -19.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 124.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 137.80% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.54%
Bruttó nyereség növekedése
89.37%
EBIT növekedés
-19.42%
Üzemi eredmény növekedése
-19.42%
Nettó jövedelem növekedése
124.79%
EPS növekedés
137.80%
EPS hígított növekedés
139.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.54%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-6.24%
Működési cash flow növekedés
28.62%
Szabad cash flow növekedés
37.99%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
464.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
84.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
45.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
738.90%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
368.74%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
53.72%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
552.16%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
115.64%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
56.98%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
734.41%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
70.01%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5.32%
Követelések növekedése
17.03%
Eszközök növekedése
10.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.71%
Adósság növekedése
-1.06%
SGA kiadások növekedése
8.40%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 40,955,702,990, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.98, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 27.95% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.92% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
40,955,702,990
Jövedelem Minőség
2.98
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
27.95%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.92%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.52%
Capex és értékcsökkenés
-61.79%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.14%
Graham szám
72.95
Tárgyi eszközök megtérülése
4.43%
Graham nettó nettó
-82.78
Működő tőke
4,040,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,297,000,000
Nettó forgóeszközérték
-17,929,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
14,402,000,000
Átlagos kötelezettségek
13,703,500,000
Átlagos készlet
-17,592,000,000
Kintlévőségi napok
37
Kintlévőségek kintlévő napjai
53
Készleten lévő készlet napjai
-105
ROIC
5.03%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.54, és az ár-könyvérték arány, 1.54, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.27, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.92, és az ár/üzemi cash flow, 12.49, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.54
Ár-könyvérték arány
1.54
Ár/értékesítés arány
0.27
Ár cash flow arány
12.49
Ár-nyereség-növekedési arány
0.56
Vállalati érték többszörös
13.07
Árfolyam Fair Value
1.54
Ár/működési cash flow arány
12.49
Ár/szabad cash flow arány
15.92
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.27
Vállalati érték az EBITDA felett
13.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.09
Eredményhozam
6.70%
Szabad cash flow hozam
17.99%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
