Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.774%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.071%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.083% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.030%-os megtérülés képvisel, a BioMarin Pharmaceutical Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A BioMarin Pharmaceutical Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.042%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a BioMarin Pharmaceutical Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.030%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
BioMarin Pharmaceutical Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $83.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $80.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a BioMarin Pharmaceutical Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BMRN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 274.38% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (154.77%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (68.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
274.38%
Gyorsasági mutató
154.77%
Készpénzhányad
68.66%
Nyereségességi mutatók
BMRN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.56%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 135.10%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.10% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.59%
Hatékony adókulcs
13.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.56%
EBT per EBIT
135.10%
EBIT/bevétel
7.10%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.74 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 388.54% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
155
Kintlévőségi napok
743
Működési ciklus
836.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
388
Készpénz-átváltási ciklus
449
Követelések forgalma
3.89
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.94
Készletforgalom
0.49
Befektetett eszközök forgalma
2.33
Eszközök forgalma
0.36
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.86, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.54, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.48
Szabad cash flow részvényenként
0.86
Részvényenkénti készpénz
5.54
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.58
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
0.57
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.40
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.40
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.83% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.66%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.83%
Adósság-tőke arány
0.21
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.66%
Kamatfedezettség
10.23
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
1.35
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.89 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 26.36, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 23.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.88
Nettó nyereség részvényenként
0.89
Könyv szerinti érték részvényenként
26.36
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
23.75
Saját tőke részvényenként
26.36
Kamatadósság részvényenként
5.93
Capex részvényenként
-0.57
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.42%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.25%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 173.86%, és a működési jövedelem növekedése, 173.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 18.43%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 17.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.42%
Bruttó nyereség növekedése
14.25%
EBIT növekedés
173.86%
Üzemi eredmény növekedése
173.86%
Nettó jövedelem növekedése
18.43%
EPS növekedés
17.11%
EPS hígított növekedés
17.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.39%
Működési cash flow növekedés
-9.46%
Szabad cash flow növekedés
16.42%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
223.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
52.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
295.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
642.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
79.58%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
169.72%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
304.67%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-81.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
170.79%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
57.27%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
16.08%
Követelések növekedése
37.37%
Készletek növekedése
23.83%
Eszközök növekedése
7.32%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.10%
Adósság növekedése
4.70%
K+F költségek növekedése
14.96%
SGA kiadások növekedése
9.81%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,489,702,280, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.95, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.19 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 30.87% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -67.57% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,489,702,280
Jövedelem Minőség
0.95
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.19
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
30.87%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-67.57%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.45%
Capex és értékcsökkenés
-103.09%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
8.56%
Graham szám
23.01
Tárgyi eszközök megtérülése
2.64%
Graham nettó nettó
1.13
Működő tőke
1,779,064,000
Tárgyi eszközök értéke
4,460,649,000
Nettó forgóeszközérték
1,066,034,000
Átlagos követelések
547,510,000
Átlagos kötelezettségek
273,373,500
Átlagos készlet
1,000,633,000
Kintlévőségi napok
96
Kintlévőségek kintlévő napjai
200
Készleten lévő készlet napjai
700
ROIC
2.32%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.04, és az ár-könyvérték arány, 3.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.27, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 95.07, és az ár/üzemi cash flow, 55.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.04
Ár-könyvérték arány
3.04
Ár/értékesítés arány
6.27
Ár cash flow arány
55.09
Ár-nyereség-növekedési arány
-4.61
Vállalati érték többszörös
54.01
Árfolyam Fair Value
3.04
Ár/működési cash flow arány
55.09
Ár/szabad cash flow arány
95.07
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.66
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.64
Vállalati érték az EBITDA felett
70.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
116.10
Eredményhozam
0.93%
Szabad cash flow hozam
0.29%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
