Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.289%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.113%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.061% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.058%-os megtérülés képvisel, a Bufab AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Bufab AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.148%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Bufab AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.134%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Bufab AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $406.2-ig emelkedett, míg a mélypontja $394-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Bufab AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BUFAB.ST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 255.59% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (108.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.96%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
255.59%
Gyorsasági mutató
108.57%
Készpénzhányad
12.96%
Nyereségességi mutatók
BUFAB.ST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.82%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.32%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 71.43%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.05%
Hatékony adókulcs
23.82%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.32%
EBT per EBIT
71.43%
EBIT/bevétel
11.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.56 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
109
Kintlévőségi napok
165
Működési ciklus
241.16
Kintlévőségek kintlévő napjai
92
Készpénz-átváltási ciklus
149
Követelések forgalma
4.79
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.96
Készletforgalom
2.21
Befektetett eszközök forgalma
10.81
Eszközök forgalma
0.95
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 37.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, 34.89, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.31, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.35 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
37.06
Szabad cash flow részvényenként
34.89
Részvényenkénti készpénz
6.31
Kifizetési arány
0.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
4.25
Tőkeköltségek fedezeti aránya
17.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.36
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.54% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.96 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.49%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.94%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.87 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.54%
Adósság-tőke arány
0.96
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
46.49%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.94%
Kamatfedezettség
3.87
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
2.42
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 229.48, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 15.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 90.36, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.41, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
229.48
Nettó nyereség részvényenként
15.18
Könyv szerinti érték részvényenként
90.36
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.41
Saját tőke részvényenként
90.36
Kamatadósság részvényenként
90.28
Capex részvényenként
-2.27
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.95%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 9.89%, és a működési jövedelem növekedése, 9.89%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -5.75%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -6.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.95%
Bruttó nyereség növekedése
-4.02%
EBIT növekedés
9.89%
Üzemi eredmény növekedése
9.89%
Nettó jövedelem növekedése
-5.75%
EPS növekedés
-6.41%
EPS hígított növekedés
-5.71%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.74%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
27.62%
Működési cash flow növekedés
3176.60%
Szabad cash flow növekedés
1303.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
329.61%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
127.57%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
79.47%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
960.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
995.63%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
149.46%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
340.46%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
123.43%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
88.78%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
239.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
112.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
74.06%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
110.19%
Követelések növekedése
-9.64%
Készletek növekedése
-17.16%
Eszközök növekedése
-8.86%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.75%
Adósság növekedése
-11.60%
SGA kiadások növekedése
-8.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 17,979,580,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.52, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 38.24% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.95% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
17,979,580,000
Jövedelem Minőség
2.52
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
38.24%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.95%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.99%
Capex és értékcsökkenés
-30.94%
Graham szám
175.65
Tárgyi eszközök megtérülése
10.81%
Graham nettó nettó
-66.90
Működő tőke
2,875,000,000
Tárgyi eszközök értéke
129,000,000
Nettó forgóeszközérték
-672,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,411,500,000
Átlagos kötelezettségek
695,000,000
Átlagos készlet
3,153,000,000
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
163
ROIC
11.77%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.67, és az ár-könyvérték arány, 3.67, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.60, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.22, és az ár/üzemi cash flow, 9.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.67
Ár-könyvérték arány
3.67
Ár/értékesítés arány
1.60
Ár cash flow arány
9.62
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.26
Vállalati érték többszörös
8.11
Árfolyam Fair Value
3.67
Ár/működési cash flow arány
9.62
Ár/szabad cash flow arány
10.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.07
Vállalati érték az EBITDA felett
13.83
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.43
Eredményhozam
3.93%
Szabad cash flow hozam
9.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
