Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.239%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.067%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.038% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.050%-os megtérülés képvisel, a Burnham Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Burnham Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.096%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Burnham Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.108%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Burnham Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Burnham Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BURCB likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 291.98% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (76.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.62%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
291.98%
Gyorsasági mutató
76.97%
Készpénzhányad
17.62%
Nyereségességi mutatók
BURCB jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.03% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.71%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.29%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 75.51%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.66% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.03%
Hatékony adókulcs
24.71%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.29%
EBT per EBIT
75.51%
EBIT/bevétel
6.66%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
77
Kintlévőségi napok
129
Működési ciklus
158.71
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készpénz-átváltási ciklus
99
Követelések forgalma
12.49
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.11
Készletforgalom
2.82
Befektetett eszközök forgalma
3.55
Eszközök forgalma
1.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.44, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.22, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.28, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.44 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.44
Szabad cash flow részvényenként
3.22
Részvényenkénti készpénz
1.28
Kifizetési arány
0.44
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.59
Cash Flow fedezeti arány
0.75
Rövid távú fedezeti arány
20.51
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.45
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.74
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.65%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.44 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.78%
Adósság-tőke arány
0.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.65%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.33%
Kamatfedezettség
7.44
Cash Flow/adósság arány
0.75
Vállalati saját tőke szorzó
1.81
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 54.76, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 21.31, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
54.76
Nettó nyereség részvényenként
2.04
Könyv szerinti érték részvényenként
21.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
21.31
Saját tőke részvényenként
21.96
Kamatadósság részvényenként
6.75
Capex részvényenként
-2.03
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 87,101,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.24, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.59% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -44.36% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
87,101,000
Jövedelem Minőség
2.24
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-44.36%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.70%
Capex és értékcsökkenés
-188.00%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.28%
Graham szám
31.75
Tárgyi eszközök megtérülése
5.08%
Graham nettó nettó
-6.20
Működő tőke
59,587,000
Tárgyi eszközök értéke
98,435,000
Nettó forgóeszközérték
10,218,000
Átlagos követelések
30,443,500
Átlagos kötelezettségek
35,706,000
Átlagos készlet
59,782,000
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készleten lévő készlet napjai
110
ROIC
9.63%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.52, és az ár-könyvérték arány, 0.52, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.22, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 3.75, és az ár/üzemi cash flow, 2.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.52
Ár-könyvérték arány
0.52
Ár/értékesítés arány
0.22
Ár cash flow arány
2.16
Vállalati érték többszörös
1.17
Árfolyam Fair Value
0.52
Ár/működési cash flow arány
2.16
Ár/szabad cash flow arány
3.75
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.34
Vállalati érték az EBITDA felett
4.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.12
Eredményhozam
15.34%
Szabad cash flow hozam
19.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
