Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.286%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.104%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.079% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.120%-os megtérülés képvisel, a Kingspan Group plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kingspan Group plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.259%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kingspan Group plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.206%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kingspan Group plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $80.31-ig emelkedett, míg a mélypontja $80.31-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kingspan Group plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KGSPF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 165.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.04%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (49.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
165.05%
Gyorsasági mutató
111.04%
Készpénzhányad
49.07%
Nyereségességi mutatók
KGSPF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.82% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.62%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.76%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.82%
Hatékony adókulcs
17.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.62%
EBT per EBIT
94.76%
EBIT/bevétel
10.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségi napok
41
Működési ciklus
76.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készpénz-átváltási ciklus
20
Követelések forgalma
10.24
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.44
Készletforgalom
8.99
Befektetett eszközök forgalma
6.79
Eszközök forgalma
1.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.71, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.16, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.71
Szabad cash flow részvényenként
7.76
Részvényenkénti készpénz
5.16
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.80
Cash Flow fedezeti arány
0.90
Rövid távú fedezeti arány
7.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.98
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.96
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.51 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.76%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.72%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 19.86 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.47%
Adósság-tőke arány
0.51
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.76%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
33.72%
Kamatfedezettség
19.86
Cash Flow/adósság arány
0.90
Vállalati saját tőke szorzó
2.08
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 44.51, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.52 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21.17, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
44.51
Nettó nyereség részvényenként
3.52
Könyv szerinti érték részvényenként
21.17
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.04
Saját tőke részvényenként
21.17
Kamatadósság részvényenként
11.12
Capex részvényenként
-1.31
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.36%, és a működési jövedelem növekedése, 7.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 7.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 6.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.00%
Bruttó nyereség növekedése
3.69%
EBIT növekedés
7.36%
Üzemi eredmény növekedése
7.36%
Nettó jövedelem növekedése
7.07%
EPS növekedés
6.67%
EPS hígított növekedés
7.03%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.16%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.11%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-2.82%
Működési cash flow növekedés
71.21%
Szabad cash flow növekedés
124.01%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
321.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
83.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
76.26%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
764.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
167.44%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
84.99%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
581.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
91.44%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
70.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
321.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
117.51%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
63.32%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
293.64%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.11%
Követelések növekedése
-6.42%
Készletek növekedése
-21.97%
Eszközök növekedése
4.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.73%
Adósság növekedése
-10.38%
K+F költségek növekedése
5.31%
SGA kiadások növekedése
7.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,533,052,482.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.85, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 35.61% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -20.06% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,533,052,482.5
Jövedelem Minőség
1.85
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.78%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
35.61%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-20.06%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.94%
Capex és értékcsökkenés
-102.19%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.28%
Graham szám
40.96
Tárgyi eszközök megtérülése
12.43%
Graham nettó nettó
-9.59
Működő tőke
1,244,300,000
Tárgyi eszközök értéke
1,098,800,000
Nettó forgóeszközérték
-896,600,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,226,050,000
Átlagos kötelezettségek
989,800,000
Átlagos készlet
1,100,050,000
Kintlévőségi napok
53
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
61
ROIC
11.94%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.25, és az ár-könyvérték arány, 4.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.36, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.67, és az ár/üzemi cash flow, 9.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.25
Ár-könyvérték arány
4.25
Ár/értékesítés arány
1.36
Ár cash flow arány
9.27
Ár-nyereség-növekedési arány
0.45
Vállalati érték többszörös
9.68
Árfolyam Fair Value
4.25
Ár/működési cash flow arány
9.27
Ár/szabad cash flow arány
11.67
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.67
Vállalati érték az EBITDA felett
12.59
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.42
Eredményhozam
5.19%
Szabad cash flow hozam
7.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
