Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.319%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.015%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.009% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.007%-os megtérülés képvisel, a LIXIL Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A LIXIL Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.022%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a LIXIL Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.017%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
LIXIL Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.24-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a LIXIL Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JSGRY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 122.90% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (75.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
122.90%
Gyorsasági mutató
75.26%
Készpénzhányad
20.94%
Nyereségességi mutatók
JSGRY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.46% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 237.85%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -205.22%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 30.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.46%
Hatékony adókulcs
237.85%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-205.22%
EBT per EBIT
30.79%
EBIT/bevétel
1.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségi napok
90
Működési ciklus
169.17
Kintlévőségek kintlévő napjai
90
Készpénz-átváltási ciklus
79
Követelések forgalma
4.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.06
Készletforgalom
4.07
Befektetett eszközök forgalma
3.38
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 159.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, -24.65, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 433.52, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -2.32 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
159.48
Szabad cash flow részvényenként
-24.65
Részvényenkénti készpénz
433.52
Kifizetési arány
-2.32
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.15
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.20
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.87
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.54
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.99 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.70%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.19 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.65%
Adósság-tőke arány
0.99
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.70%
Kamatfedezettség
2.19
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
2.94
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5165.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -48.44 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2237.62, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 288.59, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5165.50
Nettó nyereség részvényenként
-48.44
Könyv szerinti érték részvényenként
2237.62
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
288.59
Saját tőke részvényenként
2237.62
Kamatadósság részvényenként
2211.06
Capex részvényenként
-184.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.85%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -6.99%, és a működési jövedelem növekedése, -6.99%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -186.97%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -180.87% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.85%
Bruttó nyereség növekedése
0.87%
EBIT növekedés
-6.99%
Üzemi eredmény növekedése
-6.99%
Nettó jövedelem növekedése
-186.97%
EPS növekedés
-180.87%
EPS hígított növekedés
-180.87%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.27%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.27%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.35%
Működési cash flow növekedés
205.19%
Szabad cash flow növekedés
82.45%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-53.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-59.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
8.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-72.24%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-66.65%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-69.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-115.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
86.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-142.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-47.52%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-39.20%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.54%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.01%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
28.56%
Követelések növekedése
2.59%
Készletek növekedése
-10.25%
Eszközök növekedése
1.78%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.01%
Adósság növekedése
9.51%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
1.51%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,619,064,806,997.251, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -5.23, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 29.76% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -115.46% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,619,064,806,997.251
Jövedelem Minőség
-5.23
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
29.76%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-115.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.56%
Capex és értékcsökkenés
-65.01%
Graham szám
1561.60
Tárgyi eszközök megtérülése
-1.05%
Graham nettó nettó
-2616.80
Működő tőke
136,186,000,000
Tárgyi eszközök értéke
82,865,000,000
Nettó forgóeszközérték
-511,479,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
318,907,500,000
Átlagos kötelezettségek
284,594,000,000
Átlagos készlet
262,472,500,000
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségek kintlévő napjai
90
Készleten lévő készlet napjai
90
ROIC
-2.47%
ROE
-0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.61, és az ár-könyvérték arány, 1.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -72.89, és az ár/üzemi cash flow, 22.53, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.61
Ár-könyvérték arány
1.61
Ár/értékesítés arány
0.35
Ár cash flow arány
22.53
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
-0.34
Árfolyam Fair Value
1.61
Ár/működési cash flow arány
22.53
Ár/szabad cash flow arány
-72.89
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.66
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.09
Vállalati érték az EBITDA felett
15.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
35.36
Eredményhozam
-1.30%
Szabad cash flow hozam
-0.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
