Egyszerűbben fogalmazva, BW LPG Limited rendelkezik 131.753 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.194%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.197%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.156% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.187%-os megtérülés képvisel, a BW LPG Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A BW LPG Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.324%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a BW LPG Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.318%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
BW LPG Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $14.81-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a BW LPG Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BWLLF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 134.08% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (92.89%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (43.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
134.08%
Gyorsasági mutató
92.89%
Készpénzhányad
43.88%
Nyereségességi mutatók
BWLLF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.25%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 91.27%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 87.20%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.66% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.14%
Hatékony adókulcs
2.25%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
91.27%
EBT per EBIT
87.20%
EBIT/bevétel
19.66%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.34 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
93
Kintlévőségi napok
28
Működési ciklus
66.88
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készpénz-átváltási ciklus
33
Követelések forgalma
9.48
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.93
Készletforgalom
12.87
Befektetett eszközök forgalma
1.87
Eszközök forgalma
1.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.21, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.86 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.07
Szabad cash flow részvényenként
3.14
Részvényenkénti készpénz
2.21
Kifizetési arány
0.86
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
1.09
Rövid távú fedezeti arány
1.83
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.39
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.01
Osztalékfizetési arány
0.20
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.33 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.97%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.63 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.51%
Adósság-tőke arány
0.33
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.97%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.07%
Kamatfedezettség
21.63
Cash Flow/adósság arány
1.09
Vállalati saját tőke szorzó
1.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.99, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.99
Nettó nyereség részvényenként
3.53
Könyv szerinti érték részvényenként
11.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.88
Saját tőke részvényenként
11.01
Kamatadósság részvényenként
3.89
Capex részvényenként
-0.91
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 95.62%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 165.67%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 85.08%, és a működési jövedelem növekedése, 85.08%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 106.67%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 118.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
95.62%
Bruttó nyereség növekedése
165.67%
EBIT növekedés
85.08%
Üzemi eredmény növekedése
85.08%
Nettó jövedelem növekedése
106.67%
EPS növekedés
118.45%
EPS hígított növekedés
118.45%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.76%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.76%
Részvényenkénti osztalék növekedése
225.76%
Működési cash flow növekedés
3.20%
Szabad cash flow növekedés
-12.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
597.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
517.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
291.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
334.10%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
510.54%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
35.18%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
285.93%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
793.74%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.25%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
55.55%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
57.09%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.66%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
19183.88%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
232.78%
Követelések növekedése
57.95%
Készletek növekedése
65.02%
Eszközök növekedése
-1.08%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.45%
Adósság növekedése
-21.16%
SGA kiadások növekedése
1319.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,283,966,887.95, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.05% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -23.40% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,283,966,887.95
Jövedelem Minőség
1.06
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.05%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-23.40%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.96%
Capex és értékcsökkenés
-53.55%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.06%
Graham szám
29.59
Tárgyi eszközök megtérülése
18.71%
Graham nettó nettó
-2.33
Működő tőke
222,703,909
Tárgyi eszközök értéke
1,580,216,380
Nettó forgóeszközérték
-55,428,214
Átlagos követelések
258,834,389
Átlagos kötelezettségek
198,620,971.5
Átlagos készlet
150,988,992
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készleten lévő készlet napjai
29
ROIC
25.07%
ROE
0.32%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.25, és az ár-könyvérték arány, 1.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.48, és az ár/üzemi cash flow, 3.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.25
Ár-könyvérték arány
1.25
Ár/értékesítés arány
0.61
Ár cash flow arány
3.44
Vállalati érték többszörös
2.17
Árfolyam Fair Value
1.25
Ár/működési cash flow arány
3.44
Ár/szabad cash flow arány
4.48
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.37
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.75
Vállalati érték az EBITDA felett
3.14
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.41
Eredményhozam
23.47%
Szabad cash flow hozam
19.80%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
