Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.353%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.110%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.009% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.003%-os megtérülés képvisel, a Canaccord Genuity Group Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Canaccord Genuity Group Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.014%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Canaccord Genuity Group Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.086%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Canaccord Genuity Group Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.28-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.28-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Canaccord Genuity Group Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CCORF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 124.38% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (115.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
124.38%
Gyorsasági mutató
115.30%
Készpénzhányad
22.42%
Nyereségességi mutatók
CCORF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 46.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -28.66%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 29.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.21%
Hatékony adókulcs
46.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-28.66%
EBT per EBIT
29.12%
EBIT/bevétel
11.02%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.24 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
115
Kintlévőségi napok
1268
Működési ciklus
1797.80
Kintlévőségek kintlévő napjai
484
Készpénz-átváltási ciklus
1314
Követelések forgalma
0.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.75
Készletforgalom
0.29
Befektetett eszközök forgalma
7.02
Eszközök forgalma
0.31
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.89, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.98, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 13.22, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -4.56 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.89
Szabad cash flow részvényenként
-0.98
Részvényenkénti készpénz
13.22
Kifizetési arány
-4.56
Működési cash flow értékesítési arány
-0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.11
Cash Flow fedezeti arány
-0.09
Rövid távú fedezeti arány
-0.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-9.16
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.15
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.57% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.91 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.39%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.71%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.79 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.57%
Adósság-tőke arány
0.91
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.39%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.71%
Kamatfedezettség
1.79
Cash Flow/adósság arány
-0.09
Vállalati saját tőke szorzó
4.91
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.03 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.38, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.28
Nettó nyereség részvényenként
-1.03
Könyv szerinti érték részvényenként
12.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.38
Saját tőke részvényenként
12.07
Kamatadósság részvényenként
5.59
Capex részvényenként
-0.32
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.68%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 2.07%, és a működési jövedelem növekedése, 2.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.91%
Bruttó nyereség növekedése
5.68%
EBIT növekedés
2.07%
Üzemi eredmény növekedése
2.07%
EPS növekedés
13.04%
EPS hígított növekedés
10.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.85%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.42%
Részvényenkénti osztalék növekedése
23.14%
Működési cash flow növekedés
-75.97%
Szabad cash flow növekedés
-77.16%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
149.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
95.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
74.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
244.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
5.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
533.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1523.54%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1745.69%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
188.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
36.65%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.39%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
3.79%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
71.39%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
57.58%
Követelések növekedése
-15.84%
Eszközök növekedése
-5.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.42%
Adósság növekedése
-18.27%
K+F költségek növekedése
-17.71%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 377,773,902.142, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 10.68, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.15 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.39% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 4.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
377,773,902.142
Jövedelem Minőség
10.68
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.88%
Capex és értékcsökkenés
-41.72%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.94%
Graham szám
16.73
Tárgyi eszközök megtérülése
-1.68%
Graham nettó nettó
16.91
Működő tőke
749,571,000
Tárgyi eszközök értéke
469,902,000
Nettó forgóeszközérték
209,159,000
Átlagos követelések
2,992,916,000
Átlagos kötelezettségek
2,195,682,000
Átlagos készlet
5,235,464,500
Kintlévőségi napok
739
Kintlévőségek kintlévő napjai
614
Készleten lévő készlet napjai
1671
ROIC
15.14%
ROE
-0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.80, és az ár-könyvérték arány, 0.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -9.58, és az ár/üzemi cash flow, -9.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.80
Ár-könyvérték arány
0.80
Ár/értékesítés arány
0.58
Ár cash flow arány
-9.67
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.39
Vállalati érték többszörös
2.71
Árfolyam Fair Value
0.80
Ár/működési cash flow arány
-9.67
Ár/szabad cash flow arány
-9.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.25
Vállalati érték az EBITDA felett
1.80
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.65
Eredményhozam
-9.46%
Szabad cash flow hozam
-64.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
