Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.497%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -24.733%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -23.860% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.167%-os megtérülés képvisel, a Celldex Therapeutics, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Celldex Therapeutics, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.323%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Celldex Therapeutics, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.178%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Celldex Therapeutics, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $40.88-ig emelkedett, míg a mélypontja $37.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Celldex Therapeutics, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CLDX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 3177.22% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (3143.73%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (437.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
3177.22%
Gyorsasági mutató
3143.73%
Készpénzhányad
437.70%
Nyereségességi mutatók
CLDX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2385.97% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.79%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.47%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -2473.30% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2385.97%
Hatékony adókulcs
-4.79%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
96.47%
EBIT/bevétel
-2473.30%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 31.77 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 31 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 82.38% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
3144
Működési ciklus
443.09
Kintlévőségek kintlévő napjai
386
Készpénz-átváltási ciklus
57
Követelések forgalma
0.82
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.95
Befektetett eszközök forgalma
0.98
Eszközök forgalma
0.01
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 13.91, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -19.66, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.03
Szabad cash flow részvényenként
-2.05
Részvényenkénti készpénz
13.91
Működési cash flow értékesítési arány
-19.66
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-56.46
Rövid távú fedezeti arány
-72.60
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-75.69
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-75.69
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.25%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -48.29 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.24%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.25%
Kamatfedezettség
-48.29
Cash Flow/adósság arány
-56.46
Vállalati saját tőke szorzó
1.04
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.14, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.92 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.86, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.30, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.14
Nettó nyereség részvényenként
-2.92
Könyv szerinti érték részvényenként
8.86
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.30
Saját tőke részvényenként
8.86
Kamatadósság részvényenként
0.05
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 192.02%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 304.91%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -23.26%, és a működési jövedelem növekedése, -23.26%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -15.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -11.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
192.02%
Bruttó nyereség növekedése
304.91%
EBIT növekedés
-23.26%
Üzemi eredmény növekedése
-23.26%
Nettó jövedelem növekedése
-15.19%
EPS növekedés
-11.45%
EPS hígított növekedés
-11.45%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.33%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.33%
Működési cash flow növekedés
-3.43%
Szabad cash flow növekedés
-3.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-81.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-84.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-43.23%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
82.59%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
69.26%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-62.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
80.96%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
79.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-44.74%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-85.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-25.44%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.41%
Követelések növekedése
1204.90%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
32.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
27.33%
Adósság növekedése
-36.97%
K+F költségek növekedése
39.81%
SGA kiadások növekedése
13.68%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,889,215,340, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 4.49 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1670.83% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1.69% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,889,215,340
Jövedelem Minőség
0.76
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
4.49
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1670.83%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.69%
Capex a bevételhez viszonyítva
-26.41%
Capex és értékcsökkenés
-60.44%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
347.09%
Graham szám
24.12
Tárgyi eszközök megtérülése
-32.26%
Graham nettó nettó
8.02
Működő tőke
400,568,000
Tárgyi eszközök értéke
401,981,000
Nettó forgóeszközérték
395,237,000
Átlagos követelések
2,437,500
Átlagos kötelezettségek
3,417,000
Átlagos készlet
-173,499.5
Kintlévőségi napok
240
Kintlévőségek kintlévő napjai
424
ROIC
-32.90%
ROE
-0.33%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.88, és az ár-könyvérték arány, 2.88, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 445.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -22.38, és az ár/üzemi cash flow, -20.25, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.88
Ár-könyvérték arány
2.88
Ár/értékesítés arány
445.70
Ár cash flow arány
-20.25
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.22
Vállalati érték többszörös
-18.36
Árfolyam Fair Value
2.88
Ár/működési cash flow arány
-20.25
Ár/szabad cash flow arány
-22.38
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.48
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
274.48
Vállalati érték az EBITDA felett
-13.59
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.61
Eredményhozam
-7.36%
Szabad cash flow hozam
-5.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
