Costamare Inc.

Szimbólum: CMRE

NYSE

11.39

USD

Mai piaci árfolyam

  • 3.8679

    P/E arány

  • -0.2243

    PEG-arány

  • 1.37B

    MRK Cap

  • 0.04%

    DIV hozam

Costamare Inc. (CMRE) Részvényár & elemzés

Kibocsátott részvények

118.8M

Bruttó nyereséghányad

0.30%

Működési eredményhányad

0.31%

Nettó nyereséghányad

0.26%

Eszközök megtérülése

0.07%

Saját tőke megtérülése

0.17%

A befektetett tőke megtérülése

0.10%

A vállalat általános leírása és statisztikái

Szektor: Industrials
Iparág: Marine Shipping
VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Konstantinos V. Konstantakopoulos
Teljes munkaidős alkalmazottak:2700
Város:Monaco
Cím:7 Rue du Gabian
IPO:2010-11-04
CIK:0001503584

Általános kilátások

Egyszerűbben fogalmazva, Costamare Inc. rendelkezik 118.795 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.297%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.309%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.255% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.

A beruházások megtérülése

A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.073%-os megtérülés képvisel, a Costamare Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Costamare Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.166%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Costamare Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.101%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.

Részvényárak

Costamare Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.33-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.92-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Costamare Inc. részvénypiac jelent.

Likviditási mutatók

A CMRE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát. A 168.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére. A gyorsasági mutató (129.32%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (114.10%) a készpénztartalékokat jelzi.

cards.indicatorcards.value
Aktuális mutató168.63%
Gyorsasági mutató129.32%
Készpénzhányad114.10%

Nyereségességi mutatók

CMRE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.20% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja. Az effektív adókulcs 11.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja. Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.26%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába. Végül, a 30.94% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.

cards.indicatorcards.value
Adózás előtti nyereséghányad25.20%
Hatékony adókulcs11.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény101.26%
EBT per EBIT81.46%
EBIT/bevétel30.94%

Működési hatékonyság

A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.69 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi. A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be. Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1811.85% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.

cards.indicatorcards.value
Kintlévőségi napok129
Kintlévőségi napok21
Működési ciklus41.19
Kintlévőségek kintlévő napjai16
Készpénz-átváltási ciklus25
Követelések forgalma18.12
Fizetési kötelezettségek forgalma22.72
Készletforgalom17.34
Befektetett eszközök forgalma0.40
Eszközök forgalma0.29

Cash Flow arányok

A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.81, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.42, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést. A részvényenkénti készpénzérték, 6.55, a likviditási helyzetet mutatja. A kifizetési arány 0.19 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja. Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.

cards.indicatorcards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow2.81
Szabad cash flow részvényenként0.42
Részvényenkénti készpénz6.55
Kifizetési arány0.19
Működési cash flow értékesítési arány0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya0.15
Cash Flow fedezeti arány0.13
Rövid távú fedezeti arány0.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya1.17
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány0.94
Osztalékfizetési arány0.06

Adósság- és tőkeáttételi mutatók

Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 47.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Az 1.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel. A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.63%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére. A kamatfedezettség 3.24 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.

cards.indicatorcards.value
Adósságráta47.47%
Adósság-tőke arány1.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva45.63%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva51.30%
Kamatfedezettség3.24
Cash Flow/adósság arány0.13
Vállalati saját tőke szorzó2.22

Részvényenkénti adatok

Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.49, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe. Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.21 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi. Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 20.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.

cards.indicatorcards.value
Árbevétel részvényenként12.49
Nettó nyereség részvényenként3.21
Könyv szerinti érték részvényenként19.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként20.28
Saját tőke részvényenként19.81
Kamatadósság részvényenként22.13
Capex részvényenként-0.69

Növekedési arányok

A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 34.89%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -28.83%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja. Az EBIT-növekedés, -8.72%, és a működési jövedelem növekedése, -8.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe. A nettó jövedelem növekedése, -30.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -24.65% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.

cards.indicatorcards.value
Bevétel növekedése34.89%
Bruttó nyereség növekedése-28.83%
EBIT növekedés-8.72%
Üzemi eredmény növekedése-8.72%
Nettó jövedelem növekedése-30.49%
EPS növekedés-24.65%
EPS hígított növekedés-24.65%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése-2.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése-2.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése-38.55%
Működési cash flow növekedés-46.73%
Szabad cash flow növekedés-56.45%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés125.52%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés262.46%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként227.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként3.19%
5 éves működési CF növekedés részvényenként201837.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként13.33%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés132.67%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként426.47%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként639.40%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés125.50%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése61.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés77.22%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként-45.18%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként34.20%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként10.13%
Követelések növekedése77.20%
Készletek növekedése118.50%
Eszközök növekedése7.98%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése12.72%
Adósság növekedése2.45%
SGA kiadások növekedése312.05%

Egyéb mérőszámok

Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,143,962,380.52, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét. Jövedelem minősége, 0.80, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát. Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.01% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.95% pedig az újrabefektetési képességet méri.

cards.indicatorcards.value
Vállalati érték3,143,962,380.52
Jövedelem Minőség0.80
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva0.01%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva-26.95%
Capex a bevételhez viszonyítva-5.56%
Capex és értékcsökkenés-44.86%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva0.39%
Graham szám37.80
Tárgyi eszközök megtérülése7.30%
Graham nettó nettó-16.47
Működő tőke454,891,000
Tárgyi eszközök értéke2,439,120,000
Nettó forgóeszközérték-1,729,972,000
Befektetett tőke1
Átlagos követelések65,247,000
Átlagos kötelezettségek32,462,000
Átlagos készlet44,652,500
Kintlévőségi napok20
Kintlévőségek kintlévő napjai16
Készleten lévő készlet napjai21
ROIC7.20%
ROE0.16%

Értékelési mutatók

Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.63, és az ár-könyvérték arány, 0.63, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva. Az ár/értékesítés arány, 0.99, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be. Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.62, és az ár/üzemi cash flow, 4.50, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.

cards.indicatorcards.value
Ár Könyvérték arány0.63
Ár-könyvérték arány0.63
Ár/értékesítés arány0.99
Ár cash flow arány4.50
Ár-nyereség-növekedési arány-0.22
Vállalati érték többszörös-0.90
Árfolyam Fair Value0.63
Ár/működési cash flow arány4.50
Ár/szabad cash flow arány30.62
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya0.53
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva2.09
Vállalati érték az EBITDA felett5.90
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva10.15
Eredményhozam30.80%
Szabad cash flow hozam18.07%
security
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
Eugene Alekszejev
NumFin alapító és befektetés-rajongó

Gyakran ismételt kérdés

Hány vállalati részvény van forgalomban 2024?

A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Costamare Inc. (CMRE) a NYSE a oldalon 2024.

Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?

A vállalkozás aktuális P/E-aránya 3.868 a 2024-ban.

Mi a Costamare Inc. részvények ticker szimbóluma?

A Costamare Inc. részvények ticker szimbóluma CMRE.

Mi a vállalat IPO-dátuma?

A Costamare Inc. tőzsdei bevezetésének dátuma 2010-11-04.

Mi a vállalat jelenlegi részvényára?

A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 11.390 USD.

Mekkora ma a tőzsdei tőke?

A részvény mai piaci kapitalizációja 1366948070.000.

Mi a PEG-arány 2024-ban?

Az aktuális -0.224 a -0.224 a 2024-ban.

Mennyi az alkalmazottak száma 2024-ban?

Az 2024-ban a vállalatnak 2700.