Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -2.475%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -54.090%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -50.147% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -2.074%-os megtérülés képvisel, a Envoy Medical, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Envoy Medical, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.262%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Envoy Medical, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -17.024%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Envoy Medical, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.14-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Envoy Medical, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A COCHW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 102.85% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (67.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (63.56%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
102.85%
Gyorsasági mutató
67.27%
Készpénzhányad
63.56%
Nyereségességi mutatók
COCHW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -4748.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -6.22%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 105.61%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 87.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -5409.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-4748.35%
Hatékony adókulcs
-6.22%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
105.61%
EBT per EBIT
87.79%
EBIT/bevétel
-5409.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.03 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 128.46% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségi napok
467
Működési ciklus
750.87
Kintlévőségek kintlévő napjai
517
Készpénz-átváltási ciklus
234
Követelések forgalma
1.28
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.71
Készletforgalom
0.78
Befektetett eszközök forgalma
0.39
Eszközök forgalma
0.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.69, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.22, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -42.62, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.69
Szabad cash flow részvényenként
-0.69
Részvényenkénti készpénz
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
-42.62
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-23.96
Rövid távú fedezeti arány
-85.24
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-88.02
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-88.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -0.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -29.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, -46.83%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.36%
Adósság-tőke arány
-0.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-29.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
-46.83%
Cash Flow/adósság arány
-23.96
Vállalati saját tőke szorzó
-4.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.14, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.03
Nettó nyereség részvényenként
-2.38
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.14
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.14
Saját tőke részvényenként
-0.14
Kamatadósság részvényenként
0.04
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 33.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.83%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -111.02%, és a működési jövedelem növekedése, -111.02%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -87.83%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -51.59% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
33.33%
Bruttó nyereség növekedése
15.83%
EBIT növekedés
-111.02%
Üzemi eredmény növekedése
-111.02%
Nettó jövedelem növekedése
-87.83%
EPS növekedés
-51.59%
EPS hígított növekedés
-51.59%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
24.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
24.00%
Működési cash flow növekedés
-100.50%
Szabad cash flow növekedés
-97.35%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-20520098.79%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-20520098.79%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-20520098.79%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-34976.24%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-34976.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-34976.24%
Követelések növekedése
500.00%
Készletek növekedése
8.42%
Eszközök növekedése
198.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
97.47%
Adósság növekedése
-98.37%
K+F költségek növekedése
98.32%
SGA kiadások növekedése
153.86%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 19,072,326.005, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.59, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 23.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2834.18% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
19,072,326.005
Jövedelem Minőség
0.59
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
23.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2834.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.87%
Capex a bevételhez viszonyítva
-48.42%
Capex és értékcsökkenés
-115.04%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
498.42%
Graham szám
2.74
Tárgyi eszközök megtérülése
-391.47%
Graham nettó nettó
-0.34
Működő tőke
189,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,762,000
Nettó forgóeszközérték
-2,577,000
Átlagos követelések
143,500
Átlagos kötelezettségek
1,278,500
Átlagos készlet
1,349,500
Kintlévőségi napok
284
Kintlévőségek kintlévő napjai
615
Készleten lévő készlet napjai
556
ROIC
1530.92%
ROE
16.97%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -37.26, és az ár-könyvérték arány, -37.26, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 207.78, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.82, és az ár/üzemi cash flow, -4.88, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-37.26
Ár-könyvérték arány
-37.26
Ár/értékesítés arány
207.78
Ár cash flow arány
-4.88
Vállalati érték többszörös
-4.07
Árfolyam Fair Value
-37.26
Ár/működési cash flow arány
-4.88
Ár/szabad cash flow arány
-4.82
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-12.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
60.36
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.05
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.08
Eredményhozam
-131.59%
Szabad cash flow hozam
-78.35%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
