Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.124%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.034%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.027% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.102%-os megtérülés képvisel, a Costco Wholesale Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Costco Wholesale Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.284%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Costco Wholesale Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.269%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Costco Wholesale Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $729.86-ig emelkedett, míg a mélypontja $715.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Costco Wholesale Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A COST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 92.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (37.77%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (26.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
92.67%
Gyorsasági mutató
37.77%
Készpénzhányad
26.22%
Nyereségességi mutatók
COST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.65% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.71%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.42% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.65%
Hatékony adókulcs
25.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.85%
EBT per EBIT
106.71%
EBIT/bevétel
3.42%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.93 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségi napok
29
Működési ciklus
32.67
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
3
Követelések forgalma
89.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.46
Készletforgalom
12.77
Befektetett eszközök forgalma
8.20
Eszközök forgalma
3.75
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 23.99, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 23.25, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
23.99
Szabad cash flow részvényenként
13.97
Részvényenkénti készpénz
23.25
Kifizetési arány
1.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.58
Cash Flow fedezeti arány
1.53
Rövid távú fedezeti arány
9.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.39
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.80
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.33 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 654.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.47%
Adósság-tőke arány
0.33
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.07%
Kamatfedezettség
654.31
Cash Flow/adósság arány
1.53
Vállalati saját tőke szorzó
3.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 545.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 14.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 56.46, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 54.22, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
545.88
Nettó nyereség részvényenként
14.18
Könyv szerinti érték részvényenként
56.46
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
54.22
Saját tőke részvényenként
56.46
Kamatadósság részvényenként
20.38
Capex részvényenként
-9.74
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.76%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4.12%, és a működési jövedelem növekedése, 4.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 7.67%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 7.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.76%
Bruttó nyereség növekedése
7.73%
EBIT növekedés
4.12%
Üzemi eredmény növekedése
4.12%
Nettó jövedelem növekedése
7.67%
EPS növekedés
7.67%
EPS hígított növekedés
7.76%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-16.53%
Működési cash flow növekedés
49.73%
Szabad cash flow növekedés
92.66%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
126.20%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
69.08%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
44.78%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
216.14%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
89.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
24.47%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
202.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
98.35%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
56.67%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
127.08%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
93.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.57%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-65.50%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
79.38%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-15.71%
Követelések növekedése
1.96%
Készletek növekedése
-7.01%
Eszközök növekedése
7.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.34%
Adósság növekedése
-1.71%
SGA kiadások növekedése
9.16%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 236,751,539,500, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.44% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -39.06% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
236,751,539,500
Jövedelem Minőség
1.76
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.44%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.06%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.78%
Capex és értékcsökkenés
-208.14%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.32%
Graham szám
134.19
Tárgyi eszközök megtérülése
9.25%
Graham nettó nettó
-42.05
Működő tőke
2,296,000,000
Tárgyi eszközök értéke
24,064,000,000
Nettó forgóeszközérték
-8,057,000,000
Átlagos követelések
2,263,000,000
Átlagos kötelezettségek
17,665,500,000
Átlagos készlet
17,279,000,000
Kintlévőségi napok
3
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készleten lévő készlet napjai
29
ROIC
17.72%
ROE
0.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 16.66, és az ár-könyvérték arány, 16.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.39, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 55.72, és az ár/üzemi cash flow, 32.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
16.66
Ár-könyvérték arány
16.66
Ár/értékesítés arány
1.39
Ár cash flow arány
32.48
Ár-nyereség-növekedési arány
6.64
Vállalati érték többszörös
34.85
Árfolyam Fair Value
16.66
Ár/működési cash flow arány
32.48
Ár/szabad cash flow arány
55.72
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.64
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.98
Vállalati érték az EBITDA felett
22.08
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.39
Eredményhozam
2.60%
Szabad cash flow hozam
2.79%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
