Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.552%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.418%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.332% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.172%-os megtérülés képvisel, a Cheniere Energy Partners, L.P. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cheniere Energy Partners, L.P. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 3.460%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cheniere Energy Partners, L.P. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.260%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cheniere Energy Partners, L.P. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $49.34-ig emelkedett, míg a mélypontja $48.53-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cheniere Energy Partners, L.P. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CQP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 37.42% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (24.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (11.30%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
37.42%
Gyorsasági mutató
24.76%
Készpénzhányad
11.30%
Nyereségességi mutatók
CQP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 33.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.26%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 79.35%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 41.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
33.19%
Hatékony adókulcs
21.26%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
79.35%
EBIT/bevétel
41.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
28.09
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
Készpénz-átváltási ciklus
25
Követelések forgalma
22.78
Fizetési kötelezettségek forgalma
119.24
Készletforgalom
30.25
Befektetett eszközök forgalma
0.56
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.71, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.69, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.96 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.32, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.06
Szabad cash flow részvényenként
5.71
Részvényenkénti készpénz
0.69
Kifizetési arány
0.96
Működési cash flow értékesítési arány
0.32
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
1.37
Tőkeköltségek fedezeti aránya
17.55
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.96
Osztalékfizetési arány
0.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 90.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 18.62 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 94.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 94.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.63 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
90.55%
Adósság-tőke arány
18.62
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
94.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
94.90%
Kamatfedezettség
4.63
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
20.56
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.62, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.97
Nettó nyereség részvényenként
8.79
Könyv szerinti érték részvényenként
1.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.62
Saját tőke részvényenként
1.75
Kamatadósság részvényenként
34.74
Capex részvényenként
-0.45
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -43.83%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 39.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 48.99%, és a működési jövedelem növekedése, 48.99%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 168.73%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 112.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-43.83%
Bruttó nyereség növekedése
39.74%
EBIT növekedés
48.99%
Üzemi eredmény növekedése
48.99%
Nettó jövedelem növekedése
168.73%
EPS növekedés
112.54%
EPS hígított növekedés
112.54%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.32%
Működési cash flow növekedés
-25.07%
Szabad cash flow növekedés
-21.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2357.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.28%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
5845.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
65.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
46.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1309.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
233.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
330.62%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-64.85%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
5.63%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
29.34%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2069.65%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
161.19%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
76.47%
Követelések növekedése
-44.74%
Készletek növekedése
-11.25%
Eszközök növekedése
-7.80%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
139.65%
Adósság növekedése
-1.93%
SGA kiadások növekedése
2.06%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 39,514,360,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.73, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
39,514,360,000
Jövedelem Minőség
0.73
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.08%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.28%
Capex és értékcsökkenés
-32.74%
Graham szám
18.58
Tárgyi eszközök megtérülése
23.50%
Graham nettó nettó
-36.68
Működő tőke
15,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-784,000,000
Nettó forgóeszközérték
-17,305,000,000
Befektetett tőke
19
Átlagos követelések
914,500,000
Átlagos kötelezettségek
50,500,000
Átlagos készlet
151,000,000
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségek kintlévő napjai
7
Készleten lévő készlet napjai
15
ROIC
24.12%
ROE
5.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 27.45, és az ár-könyvérték arány, 27.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.45, és az ár/üzemi cash flow, 7.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
27.45
Ár-könyvérték arány
27.45
Ár/értékesítés arány
2.58
Ár cash flow arány
7.97
Ár-nyereség-növekedési arány
0.32
Vállalati érték többszörös
1.75
Árfolyam Fair Value
27.45
Ár/működési cash flow arány
7.97
Ár/szabad cash flow arány
8.45
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
28.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.09
Vállalati érték az EBITDA felett
6.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.71
Eredményhozam
17.65%
Szabad cash flow hozam
11.99%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
