Egyszerűbben fogalmazva, Topaz Energy Corp. rendelkezik 144.8 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.302%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.271%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.150% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.029%-os megtérülés képvisel, a Topaz Energy Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Topaz Energy Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.037%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Topaz Energy Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Topaz Energy Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.31-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Topaz Energy Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TPZEF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 247.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (220.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.33%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
247.40%
Gyorsasági mutató
220.40%
Készpénzhányad
13.33%
Nyereségességi mutatók
TPZEF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.10%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.13% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.00%
Hatékony adókulcs
31.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.01%
EBT per EBIT
81.10%
EBIT/bevétel
27.13%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.47 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
220
Működési ciklus
52.76
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
21
Követelések forgalma
6.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.59
Készletforgalom
214391000.00
Befektetett eszközök forgalma
0.20
Eszközök forgalma
0.19
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.98, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.02, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 3.90 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.93, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.98
Szabad cash flow részvényenként
1.56
Részvényenkénti készpénz
0.02
Kifizetési arány
3.90
Működési cash flow értékesítési arány
0.93
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
0.78
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.69
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.19
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.89 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.94%
Adósság-tőke arány
0.30
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
23.33%
Kamatfedezettség
2.89
Cash Flow/adósság arány
0.78
Vállalati saját tőke szorzó
1.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.12, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.33 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.61, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.12
Nettó nyereség részvényenként
0.33
Könyv szerinti érték részvényenként
8.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.61
Saját tőke részvényenként
8.61
Kamatadósság részvényenként
2.92
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -14.03%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -44.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -50.62%, és a működési jövedelem növekedése, -50.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -52.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -52.86% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-14.03%
Bruttó nyereség növekedése
-44.14%
EBIT növekedés
-50.62%
Üzemi eredmény növekedése
-50.62%
Nettó jövedelem növekedése
-52.05%
EPS növekedés
-52.86%
EPS hígított növekedés
-52.17%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.44%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.59%
Működési cash flow növekedés
-5.44%
Szabad cash flow növekedés
894.34%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1423.41%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1423.41%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
166.25%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1194.09%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1194.09%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
179.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
4529.91%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4529.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1100.33%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
13.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
13.44%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.76%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
87.63%
Követelések növekedése
-24.22%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
-7.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-9.93%
Adósság növekedése
-15.70%
SGA kiadások növekedése
16.30%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,194,497,373.737, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -0.33% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,194,497,373.737
Jövedelem Minőség
6.31
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-0.33%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.66%
Capex és értékcsökkenés
-3.75%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.04%
Graham szám
7.99
Tárgyi eszközök megtérülése
2.79%
Graham nettó nettó
-2.92
Működő tőke
53,295,000
Tárgyi eszközök értéke
1,249,318,000
Nettó forgóeszközérték
-400,035,000
Átlagos követelések
54,907,500
Átlagos kötelezettségek
5,426,000
Átlagos készlet
-3,117,499.5
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
ROIC
2.99%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.73, és az ár-könyvérték arány, 2.73, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 10.73, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.62, és az ár/üzemi cash flow, 11.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.73
Ár-könyvérték arány
2.73
Ár/értékesítés arány
10.73
Ár cash flow arány
11.51
Vállalati érték többszörös
9.94
Árfolyam Fair Value
2.73
Ár/működési cash flow arány
11.51
Ár/szabad cash flow arány
14.62
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.26
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.42
Vállalati érték az EBITDA felett
11.08
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.63
Eredményhozam
1.70%
Szabad cash flow hozam
10.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
