Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.357%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.140%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.108% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.055%-os megtérülés képvisel, a Charles River Laboratories International, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Charles River Laboratories International, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.129%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Charles River Laboratories International, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.080%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Charles River Laboratories International, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $237.62-ig emelkedett, míg a mélypontja $226.44-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Charles River Laboratories International, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CRL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 174.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (116.67%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.25%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
174.71%
Gyorsasági mutató
116.67%
Készpénzhányad
34.25%
Nyereségességi mutatók
CRL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.20%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.99% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.36%
Hatékony adókulcs
17.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.20%
EBT per EBIT
95.46%
EBIT/bevétel
13.99%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.75 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
117
Kintlévőségi napok
50
Működési ciklus
119.78
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készpénz-átváltási ciklus
102
Követelések forgalma
5.22
Fizetési kötelezettségek forgalma
20.37
Készletforgalom
7.31
Befektetett eszközök forgalma
2.05
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.69, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.36, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.69
Szabad cash flow részvényenként
8.04
Részvényenkénti készpénz
6.36
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.59
Cash Flow fedezeti arány
0.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.42
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.42
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.85 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.82%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.82%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.55 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.76%
Adósság-tőke arány
0.85
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
45.82%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.82%
Kamatfedezettség
8.55
Cash Flow/adósság arány
0.23
Vállalati saját tőke szorzó
2.24
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 80.61, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 70.21, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -5.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
80.61
Nettó nyereség részvényenként
9.27
Könyv szerinti érték részvényenként
70.21
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-5.86
Saját tőke részvényenként
70.21
Kamatadósság részvényenként
71.14
Capex részvényenként
-6.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.86%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -5.18%, és a működési jövedelem növekedése, -5.18%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -2.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -3.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.86%
Bruttó nyereség növekedése
2.73%
EBIT növekedés
-5.18%
Üzemi eredmény növekedése
-5.18%
Nettó jövedelem növekedése
-2.39%
EPS növekedés
-3.13%
EPS hígított növekedés
-2.74%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.82%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.29%
Működési cash flow növekedés
10.37%
Szabad cash flow növekedés
23.89%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
230.18%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
70.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
207.69%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
45.10%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
21.03%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
330.15%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
96.24%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.02%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
422.95%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
155.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
64.53%
Követelések növekedése
3.72%
Készletek növekedése
48.65%
Eszközök növekedése
7.79%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.87%
Adósság növekedése
-1.00%
SGA kiadások növekedése
12.44%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,899,672,800, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.42, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 48.31% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -46.58% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,899,672,800
Jövedelem Minőség
1.42
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
48.31%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-46.58%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.71%
Capex és értékcsökkenés
-101.40%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.74%
Graham szám
120.98
Tárgyi eszközök megtérülése
11.20%
Graham nettó nettó
-68.01
Működő tőke
553,580,000
Tárgyi eszközök értéke
-300,098,000
Nettó forgóeszközérték
-2,927,341,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
766,382,500
Átlagos kötelezettségek
187,426,000
Átlagos készlet
318,034,000
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készleten lévő készlet napjai
53
ROIC
7.18%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.25, és az ár-könyvérték arány, 3.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.87, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.57, és az ár/üzemi cash flow, 16.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.25
Ár-könyvérték arány
3.25
Ár/értékesítés arány
2.87
Ár cash flow arány
16.80
Ár-nyereség-növekedési arány
2.78
Vállalati érték többszörös
9.90
Árfolyam Fair Value
3.25
Ár/működési cash flow arány
16.80
Ár/szabad cash flow arány
28.57
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.37
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.61
Vállalati érték az EBITDA felett
14.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.79
Eredményhozam
3.92%
Szabad cash flow hozam
3.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
