Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.133%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.062%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.051% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.093%-os megtérülés képvisel, a Cranswick plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cranswick plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.147%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cranswick plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.145%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cranswick plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $50.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $50.7-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cranswick plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CRWKF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 181.03% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (110.23%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
181.03%
Gyorsasági mutató
110.23%
Készpénzhányad
8.97%
Nyereségességi mutatók
CRWKF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.27%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.73%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.73%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.22% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.70%
Hatékony adókulcs
23.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.73%
EBT per EBIT
107.73%
EBIT/bevétel
6.22%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
110
Kintlévőségi napok
37
Működési ciklus
83.64
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
34
Követelések forgalma
7.88
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.35
Készletforgalom
9.77
Befektetett eszközök forgalma
4.21
Eszközök forgalma
1.80
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.95, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.63, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.32 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.13
Szabad cash flow részvényenként
1.95
Részvényenkénti készpénz
0.63
Kifizetési arány
0.32
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.47
Cash Flow fedezeti arány
1.95
Rövid távú fedezeti arány
12.62
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.33
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.59%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 19.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.78%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.59%
Kamatfedezettség
19.37
Cash Flow/adósság arány
1.95
Vállalati saját tőke szorzó
1.56
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 53.59, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.08 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.44, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
53.59
Nettó nyereség részvényenként
2.08
Könyv szerinti érték részvényenként
19.44
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.39
Saját tőke részvényenként
19.44
Kamatadósság részvényenként
1.42
Capex részvényenként
-1.96
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,071,037,020, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.46% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 34.49% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -57.04% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,071,037,020
Jövedelem Minőség
1.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.46%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
34.49%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-57.04%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.66%
Capex és értékcsökkenés
-115.00%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.16%
Graham szám
30.19
Tárgyi eszközök megtérülése
10.90%
Graham nettó nettó
-2.31
Működő tőke
254,799,780
Tárgyi eszközök értéke
502,076,430
Nettó forgóeszközérték
90,277,560
Átlagos követelések
325,892,780
Átlagos kötelezettségek
200,140,750
Átlagos készlet
216,945,305
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készleten lévő készlet napjai
33
ROIC
11.63%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.54, és az ár-könyvérték arány, 2.54, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.91, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.16, és az ár/üzemi cash flow, 12.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.54
Ár-könyvérték arány
2.54
Ár/értékesítés arány
0.91
Ár cash flow arány
12.28
Ár-nyereség-növekedési arány
-5.44
Vállalati érték többszörös
9.05
Árfolyam Fair Value
2.54
Ár/működési cash flow arány
12.28
Ár/szabad cash flow arány
26.16
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.87
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.72
Vállalati érték az EBITDA felett
8.20
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.26
Eredményhozam
5.72%
Szabad cash flow hozam
4.06%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
