Egyszerűbben fogalmazva, Catalent, Inc. rendelkezik 180.974 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.187%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.213%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.300% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.124%-os megtérülés képvisel, a Catalent, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Catalent, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.292%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Catalent, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.098%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Catalent, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $56.37-ig emelkedett, míg a mélypontja $55.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Catalent, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CTLT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 248.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (153.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.10%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
248.07%
Gyorsasági mutató
153.96%
Készpénzhányad
22.10%
Nyereségességi mutatók
CTLT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -34.54% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.10%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 162.10%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -21.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-34.54%
Hatékony adókulcs
13.10%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.90%
EBT per EBIT
162.10%
EBIT/bevétel
-21.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
154
Kintlévőségi napok
85
Működési ciklus
205.87
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készpénz-átváltási ciklus
161
Követelések forgalma
3.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.22
Készletforgalom
4.31
Befektetett eszközök forgalma
1.09
Eszközök forgalma
0.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.99, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.45, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.26, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.99
Szabad cash flow részvényenként
-1.45
Részvényenkénti készpénz
1.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.45
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
3.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.41
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.41
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 50.20% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.36 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.36%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.83 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
50.20%
Adósság-tőke arány
1.36
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
57.36%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
57.63%
Kamatfedezettség
-3.83
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
2.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 23.62, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.28 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 25.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.40, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
23.62
Nettó nyereség részvényenként
-1.28
Könyv szerinti érték részvényenként
25.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.40
Saját tőke részvényenként
25.61
Kamatadósság részvényenként
27.81
Capex részvényenként
-3.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -11.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -35.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -139.26%, és a működési jövedelem növekedése, -139.26%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -146.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -146.72% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-11.43%
Bruttó nyereség növekedése
-35.37%
EBIT növekedés
-139.26%
Üzemi eredmény növekedése
-139.26%
Nettó jövedelem növekedése
-146.49%
EPS növekedés
-146.72%
EPS hígított növekedés
-147.23%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.84%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.69%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-40.55%
Szabad cash flow növekedés
-45.70%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
53.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.82%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
14.36%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
22.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-49.48%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-50.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-222.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-301.16%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-186.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
831.52%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
209.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.33%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-7.04%
Készletek növekedése
8.83%
Eszközök növekedése
2.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-6.01%
Adósság növekedése
15.40%
K+F költségek növekedése
-21.74%
SGA kiadások növekedése
-1.54%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,417,160,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 37.28% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -223.37% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,417,160,000
Jövedelem Minőség
-1.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.42%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
37.28%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-223.37%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.63%
Capex és értékcsökkenés
-138.15%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.82%
Graham szám
27.18
Tárgyi eszközök megtérülése
-3.43%
Graham nettó nettó
-26.26
Működő tőke
1,172,000,000
Tárgyi eszközök értéke
616,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,468,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,014,000,000
Átlagos kötelezettségek
424,000,000
Átlagos készlet
733,000,000
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
87
ROIC
-1.06%
ROE
-0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.76, és az ár-könyvérték arány, 2.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.46, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -38.52, és az ár/üzemi cash flow, 56.29, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.76
Ár-könyvérték arány
2.76
Ár/értékesítés arány
2.46
Ár cash flow arány
56.29
Ár-nyereség-növekedési arány
7.35
Vállalati érték többszörös
-89.10
Árfolyam Fair Value
2.76
Ár/működési cash flow arány
56.29
Ár/szabad cash flow arány
-38.52
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.90
Vállalati érték az EBITDA felett
157.18
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
47.58
Eredményhozam
-2.96%
Szabad cash flow hozam
-4.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
