Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.296%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.175%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.205% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.169%-os megtérülés képvisel, a Cyanotech Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cyanotech Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.310%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cyanotech Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.211%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cyanotech Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.29565-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.2904-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cyanotech Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CYAN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 143.89% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (31.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.74%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
143.89%
Gyorsasági mutató
31.59%
Készpénzhányad
7.74%
Nyereségességi mutatók
CYAN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -20.48% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.20%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.20%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 116.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -17.53% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-20.48%
Hatékony adókulcs
-0.20%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.20%
EBT per EBIT
116.84%
EBIT/bevétel
-17.53%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségi napok
210
Működési ciklus
243.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
211
Követelések forgalma
11.05
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.40
Készletforgalom
1.74
Befektetett eszközök forgalma
1.52
Eszközök forgalma
0.83
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.10, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.03
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
3.08
Cash Flow fedezeti arány
-0.02
Rövid távú fedezeti arány
-0.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.48
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.48
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 41.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.81 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.76%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -5.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
41.13%
Adósság-tőke arány
0.81
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.09%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
44.76%
Kamatfedezettség
-5.94
Cash Flow/adósság arány
-0.02
Vállalati saját tőke szorzó
1.97
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -35.56%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -46.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -213.44%, és a működési jövedelem növekedése, -213.44%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -259.70%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -257.14% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-35.56%
Bruttó nyereség növekedése
-46.49%
EBIT növekedés
-213.44%
Üzemi eredmény növekedése
-213.44%
Nettó jövedelem növekedése
-259.70%
EPS növekedés
-257.14%
EPS hígított növekedés
-257.14%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.41%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.23%
Működési cash flow növekedés
-188.27%
Szabad cash flow növekedés
-385.66%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-26.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-37.88%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-30.69%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-196.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-228.86%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-261.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-171.40%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-406.85%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-947.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-29.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-17.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.60%
Követelések növekedése
-63.67%
Készletek növekedése
13.11%
Eszközök növekedése
-7.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-17.28%
Adósság növekedése
29.77%
K+F költségek növekedése
8.15%
SGA kiadások növekedése
-8.47%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.16, és az ár-könyvérték arány, 0.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.18, és az ár/üzemi cash flow, -12.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.16
Ár-könyvérték arány
0.16
Ár/értékesítés arány
0.10
Ár cash flow arány
-12.28
Vállalati érték többszörös
4.47
Árfolyam Fair Value
0.16
Ár/működési cash flow arány
-12.28
Ár/szabad cash flow arány
-4.18
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
