Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.971%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.110%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.118% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.003%-os megtérülés képvisel, a Deutsche Bank Aktiengesellschaft ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Deutsche Bank Aktiengesellschaft eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.062%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Deutsche Bank Aktiengesellschaft tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.003%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Deutsche Bank Aktiengesellschaft részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.05-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Deutsche Bank Aktiengesellschaft részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DB likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 558.26% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (349.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (278.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
558.26%
Gyorsasági mutató
349.27%
Készpénzhányad
278.51%
Nyereségességi mutatók
DB jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 39.34%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 142.48%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.69%
Hatékony adókulcs
39.34%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.12%
EBT per EBIT
142.48%
EBIT/bevétel
11.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.58 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 2289.57% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
349
Kintlévőségi napok
49871
Működési ciklus
49887.26
Készpénz-átváltási ciklus
49887
Követelések forgalma
22.90
Készletforgalom
0.01
Befektetett eszközök forgalma
5.97
Eszközök forgalma
0.03
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 96.57, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
96.57
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.58% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.95 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.05%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.58%
Adósság-tőke arány
1.95
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
64.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
66.05%
Kamatfedezettség
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
20.32
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.26, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 36.13, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 33.43, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.26
Nettó nyereség részvényenként
2.07
Könyv szerinti érték részvényenként
36.13
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
33.43
Saját tőke részvényenként
36.13
Kamatadósság részvényenként
83.16
Capex részvényenként
-0.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.70%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.70%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -61.62%, és a működési jövedelem növekedése, -61.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -21.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -14.46% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.70%
Bruttó nyereség növekedése
2.70%
EBIT növekedés
-61.62%
Üzemi eredmény növekedése
-61.62%
Nettó jövedelem növekedése
-21.14%
EPS növekedés
-14.46%
EPS hígított növekedés
-14.35%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
51.76%
Működési cash flow növekedés
365.31%
Szabad cash flow növekedés
311.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-50.79%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
11.10%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
17.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-55.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
110.56%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-81.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
264.17%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1530.30%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
781.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-22.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
13.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.68%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-54.69%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
173.68%
Követelések növekedése
2.37%
Készletek növekedése
-8.09%
Eszközök növekedése
-1.46%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.78%
Adósság növekedése
-1.48%
SGA kiadások növekedése
25.11%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, -15,035,848,291.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.87, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.56% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.53% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
-15,035,848,291.5
Jövedelem Minőség
0.87
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.37
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.56%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.53%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.54%
Capex és értékcsökkenés
-21.73%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.75%
Graham szám
41.03
Tárgyi eszközök megtérülése
0.33%
Graham nettó nettó
-603.70
Működő tőke
82,472,000,000
Tárgyi eszközök értéke
69,004,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,062,519,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
77,329,500,000
Átlagos kötelezettségek
85,930,500,000
Átlagos készlet
-533,773,500,000
Kintlévőségi napok
1043
ROIC
2.41%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.49, és az ár-könyvérték arány, 0.49, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.49
Ár-könyvérték arány
0.49
Ár/értékesítés arány
0.84
Ár-nyereség-növekedési arány
0.07
Vállalati érték többszörös
243.34
Árfolyam Fair Value
0.49
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-0.55
Vállalati érték az EBITDA felett
14.04
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.68
Eredményhozam
16.89%
Szabad cash flow hozam
20.49%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
