Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.471%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.009%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.022% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.036%-os megtérülés képvisel, a D-BOX Technologies Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A D-BOX Technologies Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.070%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a D-BOX Technologies Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.023%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
D-BOX Technologies Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.0592-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.0592-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a D-BOX Technologies Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DBOXF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 210.31% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (106.69%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (29.09%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
210.31%
Gyorsasági mutató
106.69%
Készpénzhányad
29.09%
Nyereségességi mutatók
DBOXF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -2.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.29%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 249.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -0.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.21%
Hatékony adókulcs
-2.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.29%
EBT per EBIT
249.04%
EBIT/bevétel
-0.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
107
Kintlévőségi napok
157
Működési ciklus
221.36
Kintlévőségek kintlévő napjai
116
Készpénz-átváltási ciklus
105
Követelések forgalma
5.65
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.15
Készletforgalom
2.33
Befektetett eszközök forgalma
14.26
Eszközök forgalma
1.60
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.01
Részvényenkénti készpénz
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.06
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
1.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.94
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.41%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.60%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.56 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.42%
Adósság-tőke arány
0.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.41%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.60%
Kamatfedezettség
-0.56
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
1.91
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.15, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.15
Könyv szerinti érték részvényenként
0.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.04
Saját tőke részvényenként
0.05
Kamatadósság részvényenként
0.03
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 60.10%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 45.42%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 43.57%, és a működési jövedelem növekedése, 43.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 49.81%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 49.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
60.10%
Bruttó nyereség növekedése
45.42%
EBIT növekedés
43.57%
Üzemi eredmény növekedése
43.57%
Nettó jövedelem növekedése
49.81%
EPS növekedés
49.41%
EPS hígított növekedés
49.41%
Működési cash flow növekedés
107.67%
Szabad cash flow növekedés
75.86%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
78.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-23.16%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-20.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
106.76%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-92.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-50.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
72.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
57.49%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
56.09%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-63.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-60.61%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-57.59%
Követelések növekedése
24.92%
Készletek növekedése
93.03%
Eszközök növekedése
19.56%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-7.94%
Adósság növekedése
5.43%
K+F költségek növekedése
62.79%
SGA kiadások növekedése
30.15%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 21,125,052.317, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.19 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 11.06% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.67% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 41.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
21,125,052.317
Jövedelem Minőség
1.78
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.19
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
11.06%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.67%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
41.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.03%
Capex és értékcsökkenés
-69.73%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.67%
Graham szám
0.07
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.64%
Működő tőke
9,178,000
Tárgyi eszközök értéke
9,672,000
Nettó forgóeszközérték
5,845,000
Átlagos követelések
4,455,000
Átlagos kötelezettségek
1,436,500
Átlagos készlet
4,855,000
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
105
ROIC
-4.29%
ROE
-0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.52, és az ár-könyvérték arány, 1.52, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -223.98, és az ár/üzemi cash flow, 13.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.52
Ár-könyvérték arány
1.52
Ár/értékesítés arány
0.50
Ár cash flow arány
13.81
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.42
Vállalati érték többszörös
10.67
Árfolyam Fair Value
1.52
Ár/működési cash flow arány
13.81
Ár/szabad cash flow arány
-223.98
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.67
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.62
Vállalati érték az EBITDA felett
14.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.36
Eredményhozam
-4.74%
Szabad cash flow hozam
-23.76%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
