Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.198%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.110%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.079% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.111%-os megtérülés képvisel, a Dream Finders Homes, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Dream Finders Homes, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.308%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Dream Finders Homes, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.183%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Dream Finders Homes, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $36.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $34.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Dream Finders Homes, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DFH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 474.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (69.24%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (62.64%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
474.67%
Gyorsasági mutató
69.24%
Készpénzhányad
62.64%
Nyereségességi mutatók
DFH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.24%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.81%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.66%
Hatékony adókulcs
23.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.24%
EBT per EBIT
96.81%
EBIT/bevétel
11.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.75 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 13493.66% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségi napok
207
Működési ciklus
209.94
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készpénz-átváltási ciklus
193
Követelések forgalma
134.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
21.13
Készletforgalom
1.76
Befektetett eszközök forgalma
134.71
Eszközök forgalma
1.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.74, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.68, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.87, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.08 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.74
Szabad cash flow részvényenként
1.68
Részvényenkénti készpénz
2.87
Kifizetési arány
0.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
0.09
Rövid távú fedezeti arány
0.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
29.64
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.29
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 63.12% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.53 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.34%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 26202.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
63.12%
Adósság-tőke arány
1.53
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
47.34%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.55%
Kamatfedezettség
26202.69
Cash Flow/adósság arány
0.09
Vállalati saját tőke szorzó
2.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 40.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.53, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
40.28
Nettó nyereség részvényenként
3.18
Könyv szerinti érték részvényenként
11.53
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.82
Saját tőke részvényenként
11.53
Kamatadósság részvényenként
14.85
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.23%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19.46%, és a működési jövedelem növekedése, 19.46%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 98514.84% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.15%
Bruttó nyereség növekedése
17.23%
EBIT növekedés
19.46%
Üzemi eredmény növekedése
19.46%
Nettó jövedelem növekedése
12.80%
EPS növekedés
98514.84%
EPS hígított növekedés
113347.15%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-99.90%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-99.90%
Részvényenkénti osztalék növekedése
97218.34%
Működési cash flow növekedés
1454.79%
Szabad cash flow növekedés
1213.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
575.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
575.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
283915.54%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
14139.60%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
14139.60%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
337097.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1508.53%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1508.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
321281.25%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2990.57%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
2990.57%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
898333.33%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
6.44%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
6.44%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
65798.00%
Követelések növekedése
-29.01%
Készletek növekedése
4.50%
Eszközök növekedése
8.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
172924.01%
Adósság növekedése
-68.21%
SGA kiadások növekedése
13.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,603,615,018.92, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.69% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.28% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,603,615,018.92
Jövedelem Minőség
1.26
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.69%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.28%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.13%
Capex és értékcsökkenés
-26.72%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.38%
Graham szám
28.72
Tárgyi eszközök megtérülése
12.32%
Graham nettó nettó
-2.11
Működő tőke
1,505,501,000
Tárgyi eszközök értéke
913,943,000
Nettó forgóeszközérték
531,395,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
37,182,000
Átlagos kötelezettségek
134,408,500
Átlagos készlet
1,409,217,000
Kintlévőségi napok
3
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készleten lévő készlet napjai
175
ROIC
13.42%
ROE
0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.55, és az ár-könyvérték arány, 2.55, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.24, és az ár/üzemi cash flow, 17.54, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.55
Ár-könyvérték arány
2.55
Ár/értékesítés arány
0.75
Ár cash flow arány
17.54
Ár-nyereség-növekedési arány
0.06
Vállalati érték többszörös
4.53
Árfolyam Fair Value
2.55
Ár/működési cash flow arány
17.54
Ár/szabad cash flow arány
18.24
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.08
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.96
Vállalati érték az EBITDA felett
8.08
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.63
Eredményhozam
8.95%
Szabad cash flow hozam
11.17%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
