Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.596%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 20.056%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 14.218% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.087%-os megtérülés képvisel, a Denali Therapeutics Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Denali Therapeutics Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.115%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Denali Therapeutics Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.129%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Denali Therapeutics Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.72-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Denali Therapeutics Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DNLI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1178.92% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1134.47%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (73.35%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1178.92%
Gyorsasági mutató
1134.47%
Készpénzhányad
73.35%
Nyereségességi mutatók
DNLI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1421.48% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.02%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 70.88%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2005.58% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1421.48%
Hatékony adókulcs
1.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.02%
EBT per EBIT
70.88%
EBIT/bevétel
2005.58%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 11.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 11 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1134
Kintlévőségek kintlévő napjai
752
Készpénz-átváltási ciklus
-752
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.49
Befektetett eszközök forgalma
-0.13
Eszközök forgalma
-0.01
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.76, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.85, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.27, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 42.76, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.76
Szabad cash flow részvényenként
-2.85
Részvényenkénti készpénz
6.27
Működési cash flow értékesítési arány
42.76
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.03
Cash Flow fedezeti arány
-8.17
Rövid távú fedezeti arány
-54.95
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-33.55
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-33.55
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.20% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.87%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -9.18 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.20%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.87%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.36%
Kamatfedezettség
-9.18
Cash Flow/adósság arány
-8.17
Vállalati saját tőke szorzó
1.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.41, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.06 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.50, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.41
Nettó nyereség részvényenként
-1.06
Könyv szerinti érték részvényenként
7.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.50
Saját tőke részvényenként
7.50
Kamatadósság részvényenként
0.38
Capex részvényenként
-0.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 204.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 209.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 42.27%, és a működési jövedelem növekedése, 42.27%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 55.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 59.23% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
204.74%
Bruttó nyereség növekedése
209.38%
EBIT növekedés
42.27%
Üzemi eredmény növekedése
42.27%
Nettó jövedelem növekedése
55.45%
EPS növekedés
59.23%
EPS hígított növekedés
59.23%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
9.43%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
9.43%
Működési cash flow növekedés
-46.29%
Szabad cash flow növekedés
-41.28%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
72.55%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-21.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
47.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-581.63%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-168.24%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
81.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-170.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-261.95%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
244.32%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
27.11%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-28.92%
Követelések növekedése
-46.00%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
-20.98%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-9.63%
Adósság növekedése
-13.44%
K+F költségek növekedése
18.16%
SGA kiadások növekedése
-4.25%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,873,114,449.62, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.31 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 128.24% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,873,114,449.62
Jövedelem Minőség
2.47
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.31
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
128.24%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.61%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.91%
Capex és értékcsökkenés
-77.36%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
32.71%
Graham szám
13.36
Tárgyi eszközök megtérülése
-12.59%
Graham nettó nettó
6.65
Működő tőke
986,155,000
Tárgyi eszközök értéke
1,030,954,000
Nettó forgóeszközérték
941,174,000
Átlagos követelések
3,850,000
Átlagos kötelezettségek
6,136,500
Átlagos készlet
-2,499,999.5
Kintlévőségi napok
3
Kintlévőségek kintlévő napjai
207
ROIC
-18.16%
ROE
-0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.92, és az ár-könyvérték arány, 1.92, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, -275.69, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.26, és az ár/üzemi cash flow, -6.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.92
Ár-könyvérték arány
1.92
Ár/értékesítés arány
-275.69
Ár cash flow arány
-6.76
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.22
Vállalati érték többszörös
-14.12
Árfolyam Fair Value
1.92
Ár/működési cash flow arány
-6.76
Ár/szabad cash flow arány
-6.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.86
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.69
Vállalati érték az EBITDA felett
-15.96
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.03
Eredményhozam
-4.93%
Szabad cash flow hozam
-12.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
