Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.538%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.079%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.036% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.034%-os megtérülés képvisel, a S.T. Dupont S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A S.T. Dupont S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.031%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a S.T. Dupont S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.124%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
S.T. Dupont S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.0672-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.0642-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a S.T. Dupont S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DPT.PA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 167.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
167.32%
Gyorsasági mutató
111.28%
Készpénzhányad
32.88%
Nyereségességi mutatók
DPT.PA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.85% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -26.03%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 126.03%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 36.21%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -7.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.85%
Hatékony adókulcs
-26.03%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
126.03%
EBT per EBIT
36.21%
EBIT/bevétel
-7.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségi napok
175
Működési ciklus
293.99
Kintlévőségek kintlévő napjai
130
Készpénz-átváltási ciklus
164
Követelések forgalma
3.07
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.80
Készletforgalom
2.09
Befektetett eszközök forgalma
3.15
Eszközök forgalma
0.95
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Szabad cash flow részvényenként
-0.01
Részvényenkénti készpénz
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-4.67
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
0.41
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.18
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.18
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 57.30% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 15.73 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 93.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 94.02%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.49 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
57.30%
Adósság-tőke arány
15.73
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
93.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
94.02%
Kamatfedezettség
-3.49
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
27.45
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.08
Nettó nyereség részvényenként
-0.01
Kamatadósság részvényenként
0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 50.74%, és a működési jövedelem növekedése, 50.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 67.78%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 67.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.06%
Bruttó nyereség növekedése
33.96%
EBIT növekedés
50.74%
Üzemi eredmény növekedése
50.74%
Nettó jövedelem növekedése
67.78%
EPS növekedés
67.67%
EPS hígított növekedés
67.67%
Működési cash flow növekedés
416.93%
Szabad cash flow növekedés
316.89%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-56.31%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-32.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-31.06%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
534.60%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
136.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1135.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-591.70%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-57.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-198.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-86.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-87.87%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-89.76%
Követelések növekedése
-27.13%
Készletek növekedése
-23.34%
Eszközök növekedése
-19.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-56.73%
Adósság növekedése
-19.60%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 85,808,606.658, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.86% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 179.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
85,808,606.658
Jövedelem Minőség
0.28
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.43
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.86%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
179.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.21%
Capex és értékcsökkenés
-55.77%
Graham szám
0.02
Tárgyi eszközök megtérülése
-6.87%
Graham nettó nettó
-0.03
Működő tőke
11,093,000
Tárgyi eszközök értéke
339,000
Nettó forgóeszközérték
-9,206,000
Befektetett tőke
14
Átlagos követelések
15,970,500
Átlagos kötelezettségek
7,283,500
Átlagos készlet
8,422,500
Kintlévőségi napok
133
Kintlévőségek kintlévő napjai
146
Készleten lévő készlet napjai
171
ROIC
-9.24%
ROE
-1.83%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 16.27, és az ár-könyvérték arány, 16.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -10.43, és az ár/üzemi cash flow, 27.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
16.27
Ár-könyvérték arány
16.27
Ár/értékesítés arány
1.10
Ár cash flow arány
27.66
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.48
Vállalati érték többszörös
-22.93
Árfolyam Fair Value
16.27
Ár/működési cash flow arány
27.66
Ár/szabad cash flow arány
-10.43
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
44.35
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.90
Vállalati érték az EBITDA felett
129.23
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-106.33
Eredményhozam
-4.13%
Szabad cash flow hozam
-3.22%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
