Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.095%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.095%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.064% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.050%-os megtérülés képvisel, a DS Smith Plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DS Smith Plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.129%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DS Smith Plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.107%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DS Smith Plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.2-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DS Smith Plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DSSMY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 93.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (70.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.60%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
93.63%
Gyorsasági mutató
70.58%
Készpénzhányad
30.60%
Nyereségességi mutatók
DSSMY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.22% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.50%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.44%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.49% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.22%
Hatékony adókulcs
24.50%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.44%
EBT per EBIT
86.66%
EBIT/bevétel
9.49%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.94 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségi napok
33
Működési ciklus
90.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
100
Készpénz-átváltási ciklus
-10
Követelések forgalma
6.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.64
Készletforgalom
11.11
Befektetett eszközök forgalma
1.96
Eszközök forgalma
0.78
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.35, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.82, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.20, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.82 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.35
Szabad cash flow részvényenként
-0.82
Részvényenkénti készpénz
3.20
Kifizetési arány
0.82
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.61
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
0.54
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.62
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.38
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.69 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.10%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.64 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.91%
Adósság-tőke arány
0.69
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.10%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.93%
Kamatfedezettség
7.64
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
2.40
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 28.68, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.46 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -4.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
28.68
Nettó nyereség részvényenként
1.46
Könyv szerinti érték részvényenként
14.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-4.05
Saját tőke részvényenként
14.92
Kamatadósság részvényenként
7.53
Capex részvényenként
-1.90
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.76%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 56.04%, és a működési jövedelem növekedése, 56.04%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 31.99%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 57.66% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.29%
Bruttó nyereség növekedése
12.76%
EBIT növekedés
56.04%
Üzemi eredmény növekedése
56.04%
Nettó jövedelem növekedése
31.99%
EPS növekedés
57.66%
EPS hígított növekedés
58.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.15%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.29%
Részvényenkénti osztalék növekedése
53.56%
Működési cash flow növekedés
-16.94%
Szabad cash flow növekedés
-42.13%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
93.93%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
28.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
152.37%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
50.10%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
26.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
389.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.55%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
33.14%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
240.63%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
54.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.04%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
576.03%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
44.21%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.04%
Követelések növekedése
1.46%
Készletek növekedése
-11.87%
Eszközök növekedése
-4.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.53%
Adósság növekedése
-8.59%
K+F költségek növekedése
-11.67%
SGA kiadások növekedése
0.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,743,534,520, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.12 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.10% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 54.93% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -62.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,743,534,520
Jövedelem Minőség
1.76
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.10%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
54.93%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-62.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.63%
Capex és értékcsökkenés
-128.24%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.15%
Graham szám
22.13
Tárgyi eszközök megtérülése
9.37%
Graham nettó nettó
-13.25
Működő tőke
-638,505,200
Tárgyi eszközök értéke
-1,392,645,200
Nettó forgóeszközérték
-3,568,339,100
Átlagos követelések
1,597,264,250
Átlagos kötelezettségek
2,194,458,900
Átlagos készlet
838,483,750
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
106
Készleten lévő készlet napjai
42
ROIC
9.10%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.06, és az ár-könyvérték arány, 1.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -18.29, és az ár/üzemi cash flow, 11.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.06
Ár-könyvérték arány
1.06
Ár/értékesítés arány
0.57
Ár cash flow arány
11.14
Ár-nyereség-növekedési arány
0.19
Vállalati érték többszörös
1.97
Árfolyam Fair Value
1.06
Ár/működési cash flow arány
11.14
Ár/szabad cash flow arány
-18.29
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.71
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.58
Vállalati érték az EBITDA felett
3.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.53
Eredményhozam
13.81%
Szabad cash flow hozam
10.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
