Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.628%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.171%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.168% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.099%-os megtérülés képvisel, a DexCom, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DexCom, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.294%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DexCom, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.133%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DexCom, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $128.74-ig emelkedett, míg a mélypontja $123.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DexCom, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DXCM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 289.84% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (243.50%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (53.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
289.84%
Gyorsasági mutató
243.50%
Készpénzhányad
53.39%
Nyereségességi mutatók
DXCM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.47% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.87%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.13%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 119.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.14% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.47%
Hatékony adókulcs
17.87%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.13%
EBT per EBIT
119.46%
EBIT/bevétel
17.14%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 386.05% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
243
Kintlévőségi napok
152
Működési ciklus
246.66
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készpénz-átváltási ciklus
177
Követelések forgalma
3.86
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.24
Készletforgalom
2.40
Befektetett eszközök forgalma
3.23
Eszközök forgalma
0.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.42, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.06
Szabad cash flow részvényenként
1.50
Részvényenkénti készpénz
7.42
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.73
Cash Flow fedezeti arány
0.31
Rövid távú fedezeti arány
38.76
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.67
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 32.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.96%
Adósság-tőke arány
1.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
53.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.55%
Kamatfedezettség
32.10
Cash Flow/adósság arány
0.31
Vállalati saját tőke szorzó
2.89
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.38, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.36, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.95, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.38
Nettó nyereség részvényenként
1.40
Könyv szerinti érték részvényenként
5.36
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.95
Saját tőke részvényenként
5.36
Kamatadósság részvényenként
6.77
Capex részvényenként
-0.61
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 24.49%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.55%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 52.79%, és a működési jövedelem növekedése, 52.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 58.70%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 59.09% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
24.49%
Bruttó nyereség növekedése
21.55%
EBIT növekedés
52.79%
Üzemi eredmény növekedése
52.79%
Nettó jövedelem növekedése
58.70%
EPS növekedés
59.09%
EPS hígított növekedés
62.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.87%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.47%
Működési cash flow növekedés
11.80%
Szabad cash flow növekedés
68.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1568.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
220.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
83.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
22878.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
455.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
53.96%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1438.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
489.40%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
7.32%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1712.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
185.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.79%
Követelések növekedése
38.44%
Készletek növekedése
82.46%
Eszközök növekedése
16.19%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.11%
Adósság növekedése
24.39%
K+F költségek növekedése
4.46%
SGA kiadások növekedése
18.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 49,926,440,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.38, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.28 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 13.96% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.55% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -31.61% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
49,926,440,000
Jövedelem Minőség
1.38
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
13.96%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.55%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-31.61%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.53%
Capex és értékcsökkenés
-127.20%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.16%
Graham szám
13.01
Tárgyi eszközök megtérülése
8.87%
Graham nettó nettó
-1.17
Működő tőke
2,869,900,000
Tárgyi eszközök értéke
1,908,900,000
Nettó forgóeszközérték
230,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
850,400,000
Átlagos kötelezettségek
589,100,000
Átlagos készlet
433,150,000
Kintlévőségi napok
100
Kintlévőségek kintlévő napjai
76
Készleten lévő készlet napjai
153
ROIC
9.77%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 22.25, és az ár-könyvérték arány, 22.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 13.40, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 87.33, és az ár/üzemi cash flow, 62.32, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
22.25
Ár-könyvérték arány
22.25
Ár/értékesítés arány
13.40
Ár cash flow arány
62.32
Ár-nyereség-növekedési arány
3.91
Vállalati érték többszörös
56.75
Árfolyam Fair Value
22.25
Ár/működési cash flow arány
62.32
Ár/szabad cash flow arány
87.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
23.16
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
13.78
Vállalati érték az EBITDA felett
54.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
66.70
Eredményhozam
1.13%
Szabad cash flow hozam
1.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
