Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.301%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.083%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.041% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.058%-os megtérülés képvisel, a DXP Enterprises, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DXP Enterprises, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.185%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DXP Enterprises, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.146%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DXP Enterprises, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $50.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $48.91-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DXP Enterprises, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DXPE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 289.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (234.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (77.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
289.32%
Gyorsasági mutató
234.96%
Készpénzhányad
77.27%
Nyereségességi mutatók
DXPE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.18% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.84%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 62.40%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.30% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.18%
Hatékony adókulcs
20.84%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.16%
EBT per EBIT
62.40%
EBIT/bevétel
8.30%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.89 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 474.86% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
235
Kintlévőségi napok
32
Működési ciklus
109.16
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készpénz-átváltási ciklus
79
Követelések forgalma
4.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.16
Készletforgalom
11.30
Befektetett eszközök forgalma
15.21
Eszközök forgalma
1.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.57, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.81, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.71, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.57
Szabad cash flow részvényenként
5.81
Részvényenkénti készpénz
10.71
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.88
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
4.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.66
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
8.60
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 46.28% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.86%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.62 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
46.28%
Adósság-tőke arány
1.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
57.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
58.86%
Kamatfedezettség
2.62
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
3.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 99.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.08 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 22.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
99.50
Nettó nyereség részvényenként
4.08
Könyv szerinti érték részvényenként
22.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.60
Saját tőke részvényenként
22.58
Kamatadósság részvényenként
35.45
Capex részvényenként
-0.73
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 115.36%, és a működési jövedelem növekedése, 115.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 42.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 57.75% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.36%
Bruttó nyereség növekedése
19.73%
EBIT növekedés
115.36%
Üzemi eredmény növekedése
115.36%
Nettó jövedelem növekedése
42.90%
EPS növekedés
57.75%
EPS hígított növekedés
57.49%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-9.45%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-9.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.44%
Működési cash flow növekedés
1702.21%
Szabad cash flow növekedés
9507.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.72%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
43.61%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
75.67%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
10.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
208.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
3.78%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-2.23%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
349.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.04%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
29.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.45%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-14.41%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4.05%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
5.20%
Követelések növekedése
1.88%
Készletek növekedése
2.38%
Eszközök növekedése
13.51%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.12%
Adósság növekedése
24.59%
SGA kiadások növekedése
12.85%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 983,183,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 34.64% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.54% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
983,183,000
Jövedelem Minőség
1.54
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
34.64%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.73%
Capex és értékcsökkenés
-46.01%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.18%
Graham szám
45.52
Tárgyi eszközök megtérülése
8.94%
Graham nettó nettó
-18.16
Működő tőke
424,389,000
Tárgyi eszközök értéke
-27,007,000
Nettó forgóeszközérték
-148,003,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
350,227,500
Átlagos kötelezettségek
98,626,500
Átlagos készlet
102,598,500
Kintlévőségi napok
77
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készleten lévő készlet napjai
32
ROIC
11.91%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.17, és az ár-könyvérték arány, 2.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.48, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.65, és az ár/üzemi cash flow, 7.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.17
Ár-könyvérték arány
2.17
Ár/értékesítés arány
0.48
Ár cash flow arány
7.77
Ár-nyereség-növekedési arány
0.10
Vállalati érték többszörös
2.77
Árfolyam Fair Value
2.17
Ár/működési cash flow arány
7.77
Ár/szabad cash flow arány
8.65
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.49
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.59
Vállalati érték az EBITDA felett
5.92
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.26
Eredményhozam
12.10%
Szabad cash flow hozam
16.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
