Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.012%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.370%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.050% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.048%-os megtérülés képvisel, a Eurohold Bulgaria AD ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Eurohold Bulgaria AD eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.596%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Eurohold Bulgaria AD tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.379%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Eurohold Bulgaria AD részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.86-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.86-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Eurohold Bulgaria AD részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EHG.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 157.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (344.08%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (141.75%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
157.30%
Gyorsasági mutató
344.08%
Készpénzhányad
141.75%
Nyereségességi mutatók
EHG.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.01%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.32%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -17.35%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -37.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.42%
Hatékony adókulcs
13.01%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.32%
EBT per EBIT
-17.35%
EBIT/bevétel
-37.02%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.57 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 876.84% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
344
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
45.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készpénz-átváltási ciklus
29
Követelések forgalma
8.77
Fizetési kötelezettségek forgalma
22.54
Készletforgalom
102.30
Befektetett eszközök forgalma
2.87
Eszközök forgalma
0.96
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.53, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.97, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.53
Szabad cash flow részvényenként
1.09
Részvényenkénti készpénz
0.97
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.71
Cash Flow fedezeti arány
0.30
Rövid távú fedezeti arány
8.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.44
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 51.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 5.67 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 84.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 85.01%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -8.33 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
51.05%
Adósság-tőke arány
5.67
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
84.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
85.01%
Kamatfedezettség
-8.33
Cash Flow/adósság arány
0.30
Vállalati saját tőke szorzó
11.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 15.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.08 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.57, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
15.30
Nettó nyereség részvényenként
0.08
Könyv szerinti érték részvényenként
0.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.57
Saját tőke részvényenként
0.19
Kamatadósság részvényenként
5.81
Capex részvényenként
-0.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 86.72%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -89.58%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 95.61%, és a működési jövedelem növekedése, 95.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -53.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -53.61% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
86.72%
Bruttó nyereség növekedése
-89.58%
EBIT növekedés
95.61%
Üzemi eredmény növekedése
95.61%
Nettó jövedelem növekedése
-53.59%
EPS növekedés
-53.61%
EPS hígított növekedés
-53.61%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
14.49%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
14.49%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-98.44%
Működési cash flow növekedés
637.40%
Szabad cash flow növekedés
280.73%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
362.88%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
227.09%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
240.01%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
728.36%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
508.48%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1136.85%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
215.95%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-33.13%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
104.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-86.95%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-84.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-77.51%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.17%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.49%
Követelések növekedése
-27.44%
Készletek növekedése
-0.27%
Eszközök növekedése
-31.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-76.97%
Adósság növekedése
12.16%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,575,065,029.514, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.63, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -37.51% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,575,065,029.514
Jövedelem Minőség
2.63
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-37.51%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.84%
Capex és értékcsökkenés
-95.38%
Graham szám
0.59
Tárgyi eszközök megtérülése
0.91%
Graham nettó nettó
-7.41
Működő tőke
-101,938,000
Tárgyi eszközök értéke
-149,242,000
Nettó forgóeszközérték
-2,297,005,000
Befektetett tőke
30
Átlagos követelések
524,014,500
Átlagos kötelezettségek
326,222,500
Átlagos készlet
33,124,000
Kintlévőségi napok
40
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
-2.12%
ROE
0.45%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.45, és az ár-könyvérték arány, 2.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.04, és az ár/üzemi cash flow, 1.45, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.45
Ár-könyvérték arány
2.45
Ár/értékesítés arány
0.23
Ár cash flow arány
1.45
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.12
Vállalati érték többszörös
0.66
Árfolyam Fair Value
2.45
Ár/működési cash flow arány
1.45
Ár/szabad cash flow arány
2.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
28.15
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.65
Vállalati érték az EBITDA felett
39.48
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.53
Eredményhozam
1.60%
Szabad cash flow hozam
13.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
