Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.496%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.272%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.122% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.017%-os megtérülés képvisel, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.041%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.042%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $99-ig emelkedett, míg a mélypontja $99-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ELET5.SA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 176.35% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (152.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (49.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
176.35%
Gyorsasági mutató
152.21%
Készpénzhányad
49.68%
Nyereségességi mutatók
ELET5.SA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -204.72%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 310.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 14.48%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.21% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.94%
Hatékony adókulcs
-204.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
310.63%
EBT per EBIT
14.48%
EBIT/bevétel
27.21%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
152
Kintlévőségi napok
8
Működési ciklus
223.68
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készpénz-átváltási ciklus
166
Követelések forgalma
1.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.32
Készletforgalom
43.89
Befektetett eszközök forgalma
1.04
Eszközök forgalma
0.14
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.66, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.63, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.66
Szabad cash flow részvényenként
1.83
Részvényenkénti készpénz
8.63
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.50
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
0.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.00
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.58% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.60 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.96%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.26 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.58%
Adósság-tőke arány
0.60
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.96%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.43%
Kamatfedezettség
1.26
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
2.54
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 16.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.00 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 46.34, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.99, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
16.36
Nettó nyereség részvényenként
2.00
Könyv szerinti érték részvényenként
46.34
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.99
Saját tőke részvényenként
46.34
Kamatadósság részvényenként
30.57
Capex részvényenként
-1.81
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.19%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 96.88%, és a működési jövedelem növekedése, 96.88%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 71.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 48.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.05%
Bruttó nyereség növekedése
0.19%
EBIT növekedés
96.88%
Üzemi eredmény növekedése
96.88%
Nettó jövedelem növekedése
71.59%
EPS növekedés
48.15%
EPS hígított növekedés
48.87%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
15.52%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
15.26%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-49.79%
Működési cash flow növekedés
-11.13%
Szabad cash flow növekedés
116.93%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-7.16%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-11.40%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-13.83%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-47.38%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
103.66%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
32.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
143.10%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-79.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-51.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
12.85%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.40%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-87.72%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
697.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-77.53%
Követelések növekedése
28.44%
Készletek növekedése
-66.05%
Eszközök növekedése
-1.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-17.54%
Adósság növekedése
3.27%
SGA kiadások növekedése
108.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 242,736,572,570, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.69, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 30.42% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -50.00% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
242,736,572,570
Jövedelem Minőség
1.69
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
30.42%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-50.00%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.09%
Capex és értékcsökkenés
-113.80%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.11%
Graham szám
45.70
Tárgyi eszközök megtérülése
2.45%
Graham nettó nettó
-51.93
Működő tőke
20,737,340,000
Tárgyi eszközök értéke
31,779,095,999
Nettó forgóeszközérték
-106,129,707,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
19,497,598,500
Átlagos kötelezettségek
3,240,520,000
Átlagos készlet
841,745,000
Kintlévőségi napok
215
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készleten lévő készlet napjai
8
ROIC
-53.13%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.12, és az ár-könyvérték arány, 2.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.28, és az ár/üzemi cash flow, 27.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.12
Ár-könyvérték arány
2.12
Ár/értékesítés arány
2.47
Ár cash flow arány
27.03
Ár-nyereség-növekedési arány
5.66
Vállalati érték többszörös
3.07
Árfolyam Fair Value
2.12
Ár/működési cash flow arány
27.03
Ár/szabad cash flow arány
22.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.83
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.53
Vállalati érték az EBITDA felett
16.39
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
29.45
Eredményhozam
2.36%
Szabad cash flow hozam
2.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
