Egyszerűbben fogalmazva, EPTI AB rendelkezik 2.816 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.957%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -1.173%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.220% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.960%-os megtérülés képvisel, a EPTI AB ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A EPTI AB eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.696%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a EPTI AB tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.186%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
EPTI AB részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.02-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.13-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a EPTI AB részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EPTI.ST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 43.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1.44%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.44%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
43.36%
Gyorsasági mutató
1.44%
Készpénzhányad
1.44%
Nyereségességi mutatók
EPTI.ST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -121.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -19.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.53%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.48%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -117.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-121.34%
Hatékony adókulcs
-19.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.53%
EBT per EBIT
103.48%
EBIT/bevétel
-117.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1
Kintlévőségek kintlévő napjai
256
Készpénz-átváltási ciklus
-256
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.43
Befektetett eszközök forgalma
3894.88
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -26.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, -27.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.19, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.56, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-26.18
Szabad cash flow részvényenként
-27.76
Részvényenkénti készpénz
0.19
Működési cash flow értékesítési arány
-0.56
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.06
Cash Flow fedezeti arány
-2.94
Rövid távú fedezeti arány
-3.25
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-16.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-16.59
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.90% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.82%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.38%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -19.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.90%
Adósság-tőke arány
0.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.82%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
16.38%
Kamatfedezettség
-19.20
Cash Flow/adósság arány
-2.94
Vállalati saját tőke szorzó
1.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.38, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.05
Nettó nyereség részvényenként
-1.22
Könyv szerinti érték részvényenként
4.38
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.17
Saját tőke részvényenként
4.38
Kamatadósság részvényenként
0.29
Capex részvényenként
-0.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 148.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 153.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -48.48%, és a működési jövedelem növekedése, -48.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -18.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 82.32% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
148.15%
Bruttó nyereség növekedése
153.31%
EBIT növekedés
-48.48%
Üzemi eredmény növekedése
-48.48%
Nettó jövedelem növekedése
-18.86%
EPS növekedés
82.32%
EPS hígított növekedés
82.32%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
571.11%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
571.11%
Működési cash flow növekedés
-296.83%
Szabad cash flow növekedés
-232.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
451.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
451.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
145.94%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
23.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
23.95%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
52.77%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
6.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
6.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-60.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1069.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1069.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
154.66%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-5.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-68.04%
Adósság növekedése
-15.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,880,110,676.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 38.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 43.87% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,880,110,676.8
Jövedelem Minőség
0.45
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.53%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
38.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
43.87%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.89%
Capex és értékcsökkenés
-25.55%
Graham szám
10.98
Tárgyi eszközök megtérülése
-60.97%
Graham nettó nettó
1.40
Működő tőke
-16,087,000
Tárgyi eszközök értéke
331,869,000
Nettó forgóeszközérték
201,367,000
Átlagos követelések
25,068,000
Átlagos kötelezettségek
14,793,500
Átlagos készlet
129,500
Kintlévőségi napok
40
Kintlévőségek kintlévő napjai
512
ROIC
-16.99%
ROE
-0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.16, és az ár-könyvérték arány, 0.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.27, és az ár/üzemi cash flow, -0.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.16
Ár-könyvérték arány
0.16
Ár/értékesítés arány
0.16
Ár cash flow arány
-0.28
Vállalati érték többszörös
0.04
Árfolyam Fair Value
0.16
Ár/működési cash flow arány
-0.28
Ár/szabad cash flow arány
-0.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
14.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
32.18
Vállalati érték az EBITDA felett
8180.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-142.75
Eredményhozam
-1.86%
Szabad cash flow hozam
-1.01%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
