Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.468%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.165%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.118% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.030%-os megtérülés képvisel, a Equinix, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Equinix, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.080%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Equinix, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.046%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Equinix, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $712.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $694.38-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Equinix, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EQIX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 112.82% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (107.25%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (66.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
112.82%
Gyorsasági mutató
107.25%
Készpénzhányad
66.29%
Nyereségességi mutatók
EQIX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.81%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.21%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.09%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.52% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.73%
Hatékony adókulcs
13.81%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.21%
EBT per EBIT
83.09%
EBIT/bevétel
16.52%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 654.38% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
107
Kintlévőségi napok
299
Működési ciklus
354.81
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készpénz-átváltási ciklus
341
Követelések forgalma
6.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
26.82
Készletforgalom
1.22
Befektetett eszközök forgalma
0.41
Eszközök forgalma
0.25
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 34.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.75, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 22.70, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.42 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.39, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
34.25
Szabad cash flow részvényenként
4.75
Részvényenkénti készpénz
22.70
Kifizetési arány
1.42
Működési cash flow értékesítési arány
0.39
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.14
Cash Flow fedezeti arány
0.23
Rövid távú fedezeti arány
2.53
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.16
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.78
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 42.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.12 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.85%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.21 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
42.88%
Adósság-tőke arány
1.12
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
50.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.85%
Kamatfedezettség
3.21
Cash Flow/adósság arány
0.23
Vállalati saját tőke szorzó
2.61
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 87.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.35 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 133.41, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 54.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
87.47
Nettó nyereség részvényenként
10.35
Könyv szerinti érték részvényenként
133.41
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
54.17
Saját tőke részvényenként
133.41
Kamatadósság részvényenként
154.65
Capex részvényenként
-29.71
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.03%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 23.10%, és a működési jövedelem növekedése, 23.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 37.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 34.59% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.74%
Bruttó nyereség növekedése
-1.03%
EBIT növekedés
23.10%
Üzemi eredmény növekedése
23.10%
Nettó jövedelem növekedése
37.60%
EPS növekedés
34.59%
EPS hígított növekedés
34.42%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.23%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.38%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.73%
Működési cash flow növekedés
12.82%
Szabad cash flow növekedés
-17.96%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
100.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
27.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
192.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
56.93%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
35.59%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
440.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
126.06%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
145.54%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
168.21%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
47.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.02%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
58.55%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
35.81%
Követelések növekedése
46.28%
Készletek növekedése
4131.34%
Eszközök növekedése
7.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.17%
Adósság növekedése
5.98%
SGA kiadások növekedése
9.83%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 90,755,485,850, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 22.79% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -83.19% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
90,755,485,850
Jövedelem Minőség
3.45
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
22.79%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-83.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-33.96%
Capex és értékcsökkenés
-150.84%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.98%
Graham szám
176.28
Tárgyi eszközök megtérülése
3.84%
Graham nettó nettó
-163.17
Működő tőke
405,447,000
Tárgyi eszközök értéke
5,071,507,000
Nettó forgóeszközérték
-16,569,528,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,053,330,500
Átlagos kötelezettségek
583,578,000
Átlagos készlet
1,826,006,500.5
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készleten lévő készlet napjai
276
ROIC
4.81%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.83, és az ár-könyvérték arány, 5.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.93, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 163.29, és az ár/üzemi cash flow, 22.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.83
Ár-könyvérték arány
5.83
Ár/értékesítés arány
8.93
Ár cash flow arány
22.55
Ár-nyereség-növekedési arány
0.45
Vállalati érték többszörös
17.74
Árfolyam Fair Value
5.83
Ár/működési cash flow arány
22.55
Ár/szabad cash flow arány
163.29
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.04
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.08
Vállalati érték az EBITDA felett
27.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.15
Eredményhozam
1.29%
Szabad cash flow hozam
0.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
