Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.667%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.138%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.106% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.086%-os megtérülés képvisel, a Evercore Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Evercore Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.166%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Evercore Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.129%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Evercore Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $187.61-ig emelkedett, míg a mélypontja $180.11-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Evercore Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EVR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 489.37% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (449.64%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (145.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
489.37%
Gyorsasági mutató
449.64%
Készpénzhányad
145.00%
Nyereségességi mutatók
EVR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.08% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.80%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.77% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.08%
Hatékony adókulcs
16.80%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.97%
EBT per EBIT
102.24%
EBIT/bevétel
13.77%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.89 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 736.42% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
450
Működési ciklus
49.56
Készpénz-átváltási ciklus
50
Követelések forgalma
7.36
Befektetett eszközök forgalma
6.63
Eszközök forgalma
0.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 37.33, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.34 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.39
Szabad cash flow részvényenként
13.96
Részvényenkénti készpénz
37.33
Kifizetési arány
0.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
0.66
Rövid távú fedezeti arány
14.78
Tőkeköltségek fedezeti aránya
33.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.37
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.47 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.02%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 20.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.93%
Adósság-tőke arány
0.47
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.02%
Kamatfedezettség
20.10
Cash Flow/adósság arány
0.66
Vállalati saját tőke szorzó
1.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 64.11, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.71 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 41.39, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 43.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
64.11
Nettó nyereség részvényenként
6.71
Könyv szerinti érték részvényenként
41.39
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
43.49
Saját tőke részvényenként
41.39
Kamatadósság részvényenként
11.20
Capex részvényenként
-0.53
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -11.56%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 146.67%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -43.21%, és a működési jövedelem növekedése, -43.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -46.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -44.77% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-11.56%
Bruttó nyereség növekedése
146.67%
EBIT növekedés
-43.21%
Üzemi eredmény növekedése
-43.21%
Nettó jövedelem növekedése
-46.39%
EPS növekedés
-44.77%
EPS hígított növekedés
-45.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.86%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.29%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.44%
Működési cash flow növekedés
-15.99%
Szabad cash flow növekedés
-16.10%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
169.77%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
40.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
14.84%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
89.91%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-37.55%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-51.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
305.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-19.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-22.44%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
165.24%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
147.19%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.35%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
259.21%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
96.57%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
27.69%
Követelések növekedése
22.07%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
5.26%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.64%
Adósság növekedése
22.76%
SGA kiadások növekedése
-2.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,764,689,050, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.75, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.49% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,764,689,050
Jövedelem Minőség
1.75
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.68
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.82%
Capex és értékcsökkenés
-30.15%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
21.10%
Graham szám
79.02
Tárgyi eszközök megtérülése
6.93%
Graham nettó nettó
9.91
Működő tőke
1,695,158,000
Tárgyi eszközök értéke
1,656,997,000
Nettó forgóeszközérték
576,431,000
Átlagos követelések
451,965,500
Átlagos kötelezettségek
451,303,500
Átlagos készlet
-112,742,000
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségek kintlévő napjai
4049
ROIC
14.86%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.19, és az ár-könyvérték arány, 4.19, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.96, és az ár/üzemi cash flow, 13.52, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.19
Ár-könyvérték arány
4.19
Ár/értékesítés arány
3.07
Ár cash flow arány
13.52
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.55
Vállalati érték többszörös
20.04
Árfolyam Fair Value
4.19
Ár/működési cash flow arány
13.52
Ár/szabad cash flow arány
13.96
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.77
Vállalati érték az EBITDA felett
15.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.15
Eredményhozam
3.92%
Szabad cash flow hozam
6.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
