Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.474%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.151%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.072% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.055%-os megtérülés képvisel, a FirstCash Holdings, Inc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A FirstCash Holdings, Inc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.119%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a FirstCash Holdings, Inc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.124%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
FirstCash Holdings, Inc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $115.49-ig emelkedett, míg a mélypontja $111.92-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a FirstCash Holdings, Inc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FCFS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 398.95% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (243.25%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.86%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
398.95%
Gyorsasági mutató
243.25%
Készpénzhányad
42.86%
Nyereségességi mutatók
FCFS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.12%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.88%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 64.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.66%
Hatékony adókulcs
25.12%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.88%
EBT per EBIT
64.04%
EBIT/bevétel
15.08%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.99 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
243
Kintlévőségi napok
65
Működési ciklus
136.52
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készpénz-átváltási ciklus
107
Követelések forgalma
5.11
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.22
Készletforgalom
5.61
Befektetett eszközök forgalma
3.30
Eszközök forgalma
0.76
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.85, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.99, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.46
Szabad cash flow részvényenként
7.85
Részvényenkénti készpénz
2.99
Kifizetési arány
0.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.83
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
4.24
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.88
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.17
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.73% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.80 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.02%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.73%
Adósság-tőke arány
0.80
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.02%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
44.58%
Kamatfedezettség
4.98
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
2.08
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 69.34, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.82 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 43.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
69.34
Nettó nyereség részvényenként
4.82
Könyv szerinti érték részvényenként
43.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.20
Saját tőke részvényenként
43.92
Kamatadósság részvényenként
44.36
Capex részvényenként
-1.32
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.19%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 69.84%, és a működési jövedelem növekedése, 69.84%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -13.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -10.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.50%
Bruttó nyereség növekedése
19.19%
EBIT növekedés
69.84%
Üzemi eredmény növekedése
69.84%
Nettó jövedelem növekedése
-13.49%
EPS növekedés
-10.24%
EPS hígított növekedés
-10.45%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.73%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.46%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.89%
Működési cash flow növekedés
-11.33%
Szabad cash flow növekedés
-17.92%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
205.13%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
74.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
76.42%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
149.48%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
68.41%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
70.96%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
67.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
41.02%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
87.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
208.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
49.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
41.99%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
49.21%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
26.25%
Követelések növekedése
19.16%
Készletek növekedése
8.24%
Eszközök növekedése
9.86%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.32%
Adósság növekedése
15.10%
SGA kiadások növekedése
19.18%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,722,618,280, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 46.75% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -14.45% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,722,618,280
Jövedelem Minőség
1.90
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
46.75%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-14.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.91%
Capex és értékcsökkenés
-11.55%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.43%
Graham szám
69.05
Tárgyi eszközök megtérülése
9.60%
Graham nettó nettó
-33.38
Működő tőke
971,009,000
Tárgyi eszközök értéke
-8,958,000
Nettó forgóeszközérték
-986,896,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
604,786,000
Átlagos kötelezettségek
82,981,000
Átlagos készlet
300,214,000
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készleten lévő készlet napjai
69
ROIC
12.90%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.67, és az ár-könyvérték arány, 2.67, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.42, és az ár/üzemi cash flow, 12.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.67
Ár-könyvérték arány
2.67
Ár/értékesítés arány
1.70
Ár cash flow arány
12.74
Ár-nyereség-növekedési arány
0.70
Vállalati érték többszörös
6.00
Árfolyam Fair Value
2.67
Ár/működési cash flow arány
12.74
Ár/szabad cash flow arány
15.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.13
Vállalati érték az EBITDA felett
7.36
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.15
Eredményhozam
4.45%
Szabad cash flow hozam
7.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
